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BILAN FLOCA 2017 Siren 445241359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8535	7269	1266	289
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300708	30002	1270706	1474007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	190477		190477	240619
Autres immobilisations financières	3640		3640	3000
TOTAL (I)	1503360	37271	1466089	1717915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136470	4725	131745	73543
Autres créances	636243	335224	301019	1218012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336272		336272	4521
Charges constatées d’avance	6688		6688	16723
TOTAL (II)	1115673	339949	775724	1312798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2619032	377220	2241812	3030713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	877758			
Report à nouveau			-901644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-356511		2009402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	735746		1322258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	260000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539644		603313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548042		890955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19717		31919	
Dettes fiscales et sociales	116050		129169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10013			
Produits constatés d’avance (2)	12600		23100	
TOTAL (IV)	1246066		1678455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2241812		3030713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770600		770600	1015400
Chiffres d’affaires nets	770600		770600	1015400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66974	32305
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			837578	1047708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198694	168048
Impôts, taxes et versements assimilés			23551	52121
Salaires et traitements			216902	332971
Charges sociales			112267	159798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			458	2870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4725	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4973	3340
Total des charges d’exploitation (II) 			561570	719148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276008	328560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			284200	1032076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5843	8095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290043	1040171
Dotations financières sur amortissements et provisions			606025	
Intérêts et charges assimilées			389970	36790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			995995	36790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-705953	1003381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-429945	1331941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263001		900000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		110377	
Total des produits exceptionnels (VII)	293001		1010377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1407		122211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	218161		59264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219568		181475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73433		828902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			151441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1420622		3098256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1777133		1088854	
BENEFICE OU PERTE	-356511		2009402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7100		1435
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1717626		330842
Total Général		1724726		332277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			553643	1494825
Total Général			553643	1503360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6811	458		7269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	6811	458		7269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				260000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	260000	30000	260000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4725		4725
Autres provisions pour dépréciation		335224		335224
Total Provisions pour dépréciation		369951		369951
TOTAL GENERAL	30000	629951	30000	629951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	190477	50772		
Autres immobilisations financières	3640			
Clients douteux ou litigieux	5670			
Autres créances clients	130800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2373			
Impôts sur les bénéfices	111338			
T. V. A.	3005			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6580			
Divers				
Groupe et associés	483624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29323			
Charges constatées d’avance	6688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	973518	830173	143345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433	433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539212	300080	239132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19717	19717		
Personnel et comptes rattachés	18652	18652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62401	62401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29929	29929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5069	5069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	548042	548042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10013	10013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12600	12600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246066	1006934	239132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6