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BILAN DEMO TP 2021 Siren 445253594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1987	1987		
Constructions	102783	34266	68517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1759425	1386905	372520	
Autres immobilisations corporelles	1494291	1124923	369368	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	87070		87070	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1359		1359	
TOTAL (I)	3569414	2550582	1018833	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8259		8259	
En cours de production de biens	1755		1755	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1249250		1249250	
Autres créances	157488		157488	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	802897		802897	
Charges constatées d’avance	126472		126472	
TOTAL (II)	2346120		2346120	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5915534	2550582	3364952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1179533			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2043479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472035			
Dettes fiscales et sociales	297696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	21180			
TOTAL (IV)	1321473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3364952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	993511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	65779			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200841		200841	
Production vendue biens				
Production vendue services	5565605		5565605	
Chiffres d’affaires nets	5766446		5766446	
				
Production stockée			-269613	
Production immobilisée			27704	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17617	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			5542298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			742294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1121	
Autres achats et charges externes			3056269	
Impôts, taxes et versements assimilés			46546	
Salaires et traitements			840747	
Charges sociales			453874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			5393723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145362	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166033			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	501			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5708394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5501748			
BENEFICE OU PERTE	206646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	557739			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122500		
Total Immobilisations corporelles		3063255		635443
Total Immobilisations financières		1048		87380
Total Général		3186803		722823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			340212	3358486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88428
Total Général			340212	3569414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2590963	255615	298497	2548082
AMORTISSEMENTS Total Général	2593463	255615	298497	2550582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1359		1359	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1249250	1249250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66544	66544		
T. V. A.	86309	86309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4635	4635		
Charges constatées d’avance	126472	126472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1534568	1533209	1359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464578	136615	327963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472035	472035		
Personnel et comptes rattachés	42923	42923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43179	43179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207670	207670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3925	3925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65779	65779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21180	21180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321473	993511	327963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	334617			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1334714			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1173953			
Location, charges locatives et de copropriété	132277			
Personnel extérieur à l’entreprise	5240			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23585			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1721213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3056269			
Taxe professionnelle	10013			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46546			
Montant de la TVA. collectée	797116			
Total TVA. déductible sur biens et services	555687			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30