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BILAN DEMO TP 2020 Siren 445253594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1987	1987		
Constructions	50893	30448	20445	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1581530	1395180	186350	
Autres immobilisations corporelles	1428845	1163348	265497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	
Prêts				
Autres immobilisations financières	989		989	
TOTAL (I)	3186803	2593463	593341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7137		7137	
En cours de production de biens	271368		271368	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1443887		1443887	
Autres créances	18348		18348	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	878128		878128	
Charges constatées d’avance	45127		45127	
TOTAL (II)	2663996		2663996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5850799	2593463	3257336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	711554			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467979			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1836833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622452			
Dettes fiscales et sociales	428937			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	785			
Produits constatés d’avance (2)	11674			
TOTAL (IV)	1420503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3257336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1252540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237160		237160	
Production vendue biens				
Production vendue services	4684505		4684505	
Chiffres d’affaires nets	4921665		4921665	
				
Production stockée			251506	
Production immobilisée			30956	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46798	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5250925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1248	
Autres achats et charges externes			2752260	
Impôts, taxes et versements assimilés			54768	
Salaires et traitements			793190	
Charges sociales			416345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4731165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517719	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	378720			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	378720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281614			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11274			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293063			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135397			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5629647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5161668			
BENEFICE OU PERTE	467979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	394192			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122500		
Total Immobilisations corporelles		3003915		486664
Total Immobilisations financières		3449		
Total Général		3129864		486664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			427324	3063255
Prêts et immobilisations financières			2401	
Total Immobilisations financières			2401	1048
Total Général			429725	3186803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2484046	255029	148111	2590963
AMORTISSEMENTS Total Général	2486546	255029	148111	2593463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	989		989	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1443887	1443887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9782	9782		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6137	6137		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2429	2429		
Charges constatées d’avance	45127	45127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508351	1507362	989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276024	108060	167964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	622452	622452		
Personnel et comptes rattachés	42388	42388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50543	50543		
Impôts sur les bénéfices	135397	135397		
T.V.A.	198051	198051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2559	2559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80500	80500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	785	785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11674	11674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420503	1252540	167964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	942875			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	988864			
Location, charges locatives et de copropriété	191873			
Personnel extérieur à l’entreprise	20215			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30341			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1520968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2752260			
Taxe professionnelle	22513			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32255			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54768			
Montant de la TVA. collectée	880009			
Total TVA. déductible sur biens et services	478378			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30