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BILAN DEMO TP 2017 Siren 445253594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	229	2271	
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1987	1507	480	
Constructions	30272	16342	13930	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1532661	1028870	503791	
Autres immobilisations corporelles	1202615	810065	392550	
Immobilisations en cours	1704		1704	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	
Prêts				
Autres immobilisations financières	329		329	
TOTAL (I)	2892127	1857013	1035114	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10802		10802	
En cours de production de biens	51003		51003	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Clients et comptes rattachés	1322779		1322779	
Autres créances	121672		121672	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17154		17154	
Charges constatées d’avance	94473		94473	
TOTAL (II)	1618003		1618003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4510130	1857013	2653117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10941			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442413			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017503			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676958			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9034			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551327			
Dettes fiscales et sociales	356896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41400			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1635614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2653117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1231063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84667			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107082		107082	
Production vendue biens				
Production vendue services	4747046		4747046	
Chiffres d’affaires nets	4854128		4854128	
				
Production stockée			19853	
Production immobilisée			35776	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44250	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4954007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3111	
Autres achats et charges externes			2487177	
Impôts, taxes et versements assimilés			60876	
Salaires et traitements			907264	
Charges sociales			476541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24531	
Total des charges d’exploitation (II) 			5039413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85406	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10518	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10516	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95923	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193970			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24774			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39471			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5147978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5203630			
BENEFICE OU PERTE	-55652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	421345			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8121			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		2500
Total Immobilisations corporelles		3021720		426556
Total Immobilisations financières		388		
Total Général		3142108		429056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			679037	2769239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				388
Total Général			679037	2892127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		229		229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1934651	470643	548510	1856784
AMORTISSEMENTS Total Général	1934651	470872	548510	1857013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	329			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1322779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64213			
T. V. A.	21843			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31438			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4178			
Charges constatées d’avance	94473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1539253	1538924	329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	676717	281200	395517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551327	551327		
Personnel et comptes rattachés	45442	45442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71125	71125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239903	239903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425	425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41400	41400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1626580	1231063	395517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96367			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	831413			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	675519			
Location, charges locatives et de copropriété	100532			
Personnel extérieur à l’entreprise	89390			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28746			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1592990			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2487177			
Taxe professionnelle	19589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60876			
Montant de la TVA. collectée	875016			
Total TVA. déductible sur biens et services	489307			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37