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BILAN DATASOLUTION 2021 Siren 445223852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55392	44692	10700	
Fonds commercial	923193		923193	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	481271	262078	219193	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110960		110960	
Créances rattachées à des participations	1496325		1496325	
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	172129		172129	
TOTAL (I)	3239370	306770	2932600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4729905	344380	4385525	
Autres créances	807255		807255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	737595	34704	702891	
Disponibilités	6733741		6733741	
Charges constatées d’avance	126490		126490	
TOTAL (II)	13134986	379084	12755901	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16374356	685855	15688501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000025			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88787			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101263			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17382			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1703150			
Report à nouveau	1889719			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2551532			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7351858			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	530000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	530000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3136469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1309354			
Dettes fiscales et sociales	3300589			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	14508			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7787713			
(V)	18930			
TOTAL GENERAL (I à V)	15688501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5921873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1029980		1029980	
Production vendue biens				
Production vendue services	17600029		17600029	
Chiffres d’affaires nets	18630008		18630009	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270819	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			18935092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			970643	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3256995	
Impôts, taxes et versements assimilés			341590	
Salaires et traitements			6838563	
Charges sociales			3033808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			14692330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4242762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11098	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23552	
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16576	
Total des produits financiers (V)			51243	
Dotations financières sur amortissements et provisions			34704	
Intérêts et charges assimilées			28856	
Différences négatives de change			1747	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14064	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4228698	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9493			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300579			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349763			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	588931			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	940022			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19187885			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16636353			
BENEFICE OU PERTE	2551532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	166362			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975831		2754
Total Immobilisations corporelles		362857		131864
Total Immobilisations financières		1741298		42532
Total Général		3079985		177150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				978585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13450	481271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4316	1779514
Total Général			17766	3239370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				530000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	310472	300000	80472	530000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	310472	300000	80472	530000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1496325		1496325	
Prêts				
Autres immobilisations financières	92521		92521	
Clients douteux ou litigieux	239322		239322	
Autres créances clients	4490584	4490584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106657	106657		
T. V. A.	241377	241377		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27682	27682		
Divers				
Groupe et associés	412786	412786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17752	17752		
Charges constatées d’avance	126490	126490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7252496	5424328	1828167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3136469	1272249	1864220	
Emprunts et dettes financières divers	1620		1620	
Fournisseurs et comptes rattachés	1309354	1309354		
Personnel et comptes rattachés	563812	563812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1297460	1297460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1291475	1291475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147842	147842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	25171	25171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14508	14508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7787713	5921873	1865840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	854903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125		114	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	125		114