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BILAN CELSIUS 2016 Siren 445267131				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5585	4593	992	1752
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5585	4593	992	1752
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	35800		35800	32000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	527		527	16
Créances – Clients et comptes rattachés	80215		80215	89861
Créances – Autres	3619		3619	2084
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86372		86372	34516
Caisse				
Charges constatées d’avance				25
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206533		206533	158502
Total général Actif	212118			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7628	7628
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1998	1998
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			98747	88836
Résultat de l’exercice			5905	9911
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114277	108373
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27968	13052
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18200		
Autres dettes			65280	38829
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93248	51881
Total général Passif			207525	160254
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	155107			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	186502		181502	
Production stockée	-2900		13100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	49		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183651		194607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	114336		111291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6700			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31040		40618	
(dont taxe professionnelle)	1487			
Impôts, taxes et versements assimilés	3193		3157	
Rémunérations du personnel 	19894		11775	
Charges sociales	14545		16715	
Dotations aux amortissements	760		1075	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	123		6	
Total des charges d’exploitation	177190		184637	
Résultat d’exploitation	6462		9970	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	390		2305	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1181	
Impôts sur les bénéfices	947		1182	
Bénéfice ou perte	5905		9911	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33989			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27203			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5585	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33989	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27203	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel