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BILAN CAMPING DE LA BAIE DE DOUARNENEZ 2021 Siren 445225394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8700	6081	2619	
Fonds commercial	555645		555645	555645
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	498562	80359	418203	418203
Constructions	945339	863582	81756	115104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561446	549387	12059	25170
Autres immobilisations corporelles	21106	20295	812	327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2590798	1519704	1071094	1114449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4118		4118	5570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12101		12101	5229
Autres créances	502901		502901	507155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282954		282954	184388
Charges constatées d’avance	48062		48062	31255
TOTAL (II)	850136		850136	733598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440934	1519704	1921230	1848046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1397000		1397000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18666		18666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4644		4644	
Report à nouveau	-59388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174442		-59388	
Subventions d’investissement			3616	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1535364		1364539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146258		153667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181860		229577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27353		75457	
Dettes fiscales et sociales	30395		24807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385866		483507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1921230		1848046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328919		377719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23517		23517	14941
Production vendue biens				
Production vendue services	694224		694224	471663
Chiffres d’affaires nets	717741		717741	486603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74515	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5890	1152
Autres produits			870	90
Total des produits d’exploitation (I)			799016	487845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11364	7718
Variation de stock (marchandises)			1452	523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23478	15436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307813	285863
Impôts, taxes et versements assimilés			24708	22276
Salaires et traitements			126526	109064
Charges sociales			14712	9744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62866	68184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31907	30541
Total des charges d’exploitation (II) 			604826	549349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194191	-61504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5708	5813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5708	5813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5708	-5793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188482	-67298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3616		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3616		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1857		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1759		7910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802633		495865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628191		555253	
BENEFICE OU PERTE	174442		-59388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17401		33184	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5890		1152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561345		3000
Total Immobilisations corporelles		2026101		18368
Total Immobilisations financières				
Total Général		2587446		21368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				564345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18016	2026453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18016	2590798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5700	381		6081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1467297	62485	16159	1513623
AMORTISSEMENTS Total Général	1472997	62866	16159	1519704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12101	12101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9334	9334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	488329	488329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5238	5238		
Charges constatées d’avance	48062	48062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	563064	563064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146258	89311	56947	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27353	27353		
Personnel et comptes rattachés	7764	7764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10580	10580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1298	1298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10753	10753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181860	181860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385866	328919	56947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel