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BILAN BALTHAZAR STRATEGY 2019 Siren 445201817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35057	7796	27260	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1932	407	1524	
Autres immobilisations corporelles	33543	23423	10120	11860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48208		48208	48208
TOTAL (I)	118741	31628	87113	60068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16922		16922	
Clients et comptes rattachés	1904213	116187	1788025	1788032
Autres créances	641097		641097	462347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221		221	221
Disponibilités	373638		373638	549186
Charges constatées d’avance	63543		63543	85979
TOTAL (II)	2999636	116187	2883448	2885767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3118378	147815	2970562	2945836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21229		11927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	498240		471512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148050		186030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967520		969469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103403		290374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159672		85564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29448			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982792		534492	
Dettes fiscales et sociales	698313		846531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2395		8222	
Produits constatés d’avance (2)	27016		211180	
TOTAL (IV)	2003042		1976366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2970562		2945836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3563		3563	10485
Production vendue services	5488653		5488653	5076385
Chiffres d’affaires nets	5492216		5492216	5086870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172	3819
Autres produits			15	651
Total des produits d’exploitation (I)			5492403	5091341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				440
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6097	4303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2727889	2474725
Impôts, taxes et versements assimilés			39736	40381
Salaires et traitements			1651094	1471073
Charges sociales			712343	632416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18163	11249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				67600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103011	101782
Total des charges d’exploitation (II) 			5258337	4803971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234065	287370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1089	1238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1149	1977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6500	-4719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6500	11219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5350	-9242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228714	278127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20519		7329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	362		1980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20881		9309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20881		-7727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59782		84370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5493552		5094901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5345502		4908870	
BENEFICE OU PERTE	148050		186030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34518		34370
Total Immobilisations corporelles		35184		11201
Total Immobilisations financières		48208		
Total Général		117911		45571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33831	35057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10909	35476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48208
Total Général			44740	118742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34518	7109	33831	7796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23324	11054	10546	23832
AMORTISSEMENTS Total Général	57842	18163	44377	31628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		116188		116188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		116188		116188
TOTAL GENERAL		116188		116188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48208	16338	31870	
Clients douteux ou litigieux	139425	139425		
Autres créances clients	1764788	1764788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10166	10166		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35857	35857		
Impôts sur les bénéfices	5743	5743		
T. V. A.	174546	174546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3143	3143		
Groupe et associés	244752	244752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166890	166890		
Charges constatées d’avance	63544	63544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2657063	2625193	31870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103403	103403		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	982792	982792		
Personnel et comptes rattachés	186292	186292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168056	168056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317575	317575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26390	26390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159673	159673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2395	2395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27017	27017		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1973594	1973594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17