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BILAN BALTHAZAR STRATEGY 2018 Siren 445201817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34518	34518		2539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1577	1577		
Autres immobilisations corporelles	33606	21746	11860	6830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48208		48208	37869
TOTAL (I)	117910	57841	60068	47238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1904220	116187	1788032	1368461
Autres créances	462347		462347	868104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221		221	221
Disponibilités	549186		549186	838372
Charges constatées d’avance	85979		85979	86761
TOTAL (II)	3001954	116187	2885767	3161920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3119865	174029	2945836	3209158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11927		11927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	471512		1119472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186030		144540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969469		1283439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290374		472421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85564		11973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534492		544955	
Dettes fiscales et sociales	846531		796706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8222		3608	
Produits constatés d’avance (2)	211180		96056	
TOTAL (IV)	1976366		1925719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2945836		3209158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10485		10485	12195
Production vendue services	5076385		5076385	5660647
Chiffres d’affaires nets	5086870		5086870	5672841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3819	16756
Autres produits			651	104
Total des produits d’exploitation (I)			5091341	5690701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440	6250
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4303	3194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2474725	3354857
Impôts, taxes et versements assimilés			40381	43175
Salaires et traitements			1471073	1140261
Charges sociales			632416	669836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11249	18002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67600	48588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101782	122845
Total des charges d’exploitation (II) 			4803971	5407007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287370	283695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1238	731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			739	-3468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1977	-2737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11219	17273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11219	17273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9242	-20011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278127	263684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1582		-24447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1582		-24447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7329		41892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1980		1178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9309		43071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7727		-67519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84370		51625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5094901		5663516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4908870		5518976	
BENEFICE OU PERTE	186030		144539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48208		48208	
Clients douteux ou litigieux	139425	139425		
Autres créances clients	1764795	1764795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13848	13848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172779	172779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8096	8096		
Groupe et associés	195724	195724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71901	71901		
Charges constatées d’avance	85980	85980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2500755	2452547	48208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290374	186978	103396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534493	534493		
Personnel et comptes rattachés	244584	244584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162923	162923		
Impôts sur les bénéfices	41342	41342		
T.V.A.	384019	384019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13664	13664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85564	85564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8223	8223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211181	211181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1976367	1872971	103396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15