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BILAN BALTHAZAR STRATEGY 2017 Siren 445201817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34518	31979	2539	13406
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1577	1577		
Autres immobilisations corporelles	34706	27876	6830	6318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37869		37869	242462
TOTAL (I)	108671	61433	47238	262186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1417242	48782	1368461	2559224
Autres créances	868104		868104	248552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221		221	7518
Disponibilités	838372		838372	102253
Charges constatées d’avance	86761		86761	96813
TOTAL (II)	3210702	48782	3161920	3014359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3319373	110214	3209158	3276545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11927		11927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1119472		1115911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144540		3562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1283439		1138899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472421		649673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11973		336489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544955		428604	
Dettes fiscales et sociales	796707		650494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3608		14660	
Produits constatés d’avance (2)	96056		57727	
TOTAL (IV)	1925719		2137646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3209158		3276545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12195		12195	15857
Production vendue services	5660647		5660647	3917301
Chiffres d’affaires nets	5672841		5672841	3933159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16756	17572
Autres produits			104	47
Total des produits d’exploitation (I)			5690701	3950778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6250	860
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3194	1624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3354857	1859143
Impôts, taxes et versements assimilés			43175	44472
Salaires et traitements			1140261	1280366
Charges sociales			669836	671550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18002	19936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48588	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122845	96669
Total des charges d’exploitation (II) 			5407007	3974621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283695	-23843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			731	731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-3468	42103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2737	42103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17273	22257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17273	22257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20011	19845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263684	-3997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-24448		24448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-24448		24448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41893		1322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1179		15567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43071		16889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67519		7559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51625			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5663516		4017329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5518976		4013767	
BENEFICE OU PERTE	144540		3562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34518		
Total Immobilisations corporelles		35148		8825
Total Immobilisations financières		242462		
Total Général		312128		8825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7689	36283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			204593	37869
Total Général			212282	108671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21112	10867		31979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28829	7135	6511	29454
AMORTISSEMENTS Total Général	49942	18002	6511	61433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194	48588		48782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194	48588		48782
TOTAL GENERAL	194	48588		48782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37869			
Clients douteux ou litigieux	58537			
Autres créances clients	1358705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13624			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12431			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5309			
Groupe et associés	241139			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431251			
Charges constatées d’avance	86761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2409978	1906677	503301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472421	182054	290367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544955	544955		
Personnel et comptes rattachés	248828	248828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171108	171108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319265	319265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13464	13464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11973	11973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3608	3608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96056	96056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1925719	1635352	290367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177253			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel