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BILAN BALTHAZAR STRATEGY 2016 Siren 445201817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34518	21112	13406	38974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1577	1577		
Autres immobilisations corporelles	33570	27252	6318	10353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242462		242462	294680
TOTAL (I)	312128	49942	262186	344008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2559418	194	2559224	2422020
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7518		7518	7518
Disponibilités	102253		102253	176858
Charges constatées d’avance	96813		96813	71018
TOTAL (II)	3014553	194	3014359	3099050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3326681	50136	3276545	3443057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11927		11927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1115911		1150660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3562		-34749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1138899		1135338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428604		382575	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14660		5857	
Produits constatés d’avance (2)	57727		56254	
TOTAL (IV)	2137646		2307720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3276545		3443057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15857		15857	35620
Production vendue services	3917301		3917301	4627117
Chiffres d’affaires nets	3933159		3933159	4662737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17572	35210
Autres produits			47	2388
Total des produits d’exploitation (I)			3950778	4700335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			860	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1624	4579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1859143	2013523
Impôts, taxes et versements assimilés			44472	47584
Salaires et traitements			1280366	1832065
Charges sociales			671550	1054595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19936	54561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96669	56060
Total des charges d’exploitation (II) 			3974621	5062967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23843	-362632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42103	11580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42103	11599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22257	18932
Différences négatives de change				33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22257	18965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19845	-7366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3997	-369998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24448		791462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24448		791462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1322		918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15567		461362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16889		462280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7559		329182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4017329		5503397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4013767		5538146	
BENEFICE OU PERTE	3562		-34749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58463		
Total Immobilisations corporelles		40076		5900
Total Immobilisations financières		294680		39
Total Général		393220		5939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23945	34518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10828	35148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52257	242462
Total Général			87030	312128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58463		23945	34518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40076	5900	10828	35148
AMORTISSEMENTS Total Général	393220	5939	87030	312128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194			194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194			194
TOTAL GENERAL	194			194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242462			
Clients douteux ou litigieux	232			
Autres créances clients	2559185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13489			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26213			
Impôts sur les bénéfices	7583			
T. V. A.	147248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9993			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44026			
Charges constatées d’avance	96813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3147245	2904782	242462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	649673	177253	472420	
Emprunts et dettes financières divers	204593	204593		
Fournisseurs et comptes rattachés	428604	428604		
Personnel et comptes rattachés	72369	72369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89386	89386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	478213	478213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10526	10526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131896	131896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14660	14660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57727	57727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2137646	1665226	472420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel