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BILAN AVICAP 2018 Siren 445278542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68057	54521	13537	19184
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66875		66875	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169396	77106	92290	115179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1760		1760	1760
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2140		2140	4140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	5106		5106	1350
TOTAL (I)	313354	131626	181728	141633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346102		346102	312178
Autres créances	269546		269546	276373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175557		175557	104097
Disponibilités	70354		70354	189680
Charges constatées d’avance	5871		5871	13463
TOTAL (II)	867430		867430	895791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180784	131626	1049158	1037424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	444		444	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489656		413378	
Report à nouveau	51349		51349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5809		76278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569257		563449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88577			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39385		62555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156197		184842	
Dettes fiscales et sociales	146084		155105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49658		71473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479901		473975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049158		1037424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411163		473975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2581204		2581204	2965021
Chiffres d’affaires nets	2581204		2581204	2965021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	2139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41451	32696
Autres produits			63	18
Total des produits d’exploitation (I)			2624552	2999873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1400188	1666909
Impôts, taxes et versements assimilés			180621	166999
Salaires et traitements			692409	744056
Charges sociales			294251	283090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38784	29195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5230	38
Total des charges d’exploitation (II) 			2611483	2890287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13069	109586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4691	10339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4691	10339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487	22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4204	10317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17273	119903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5036		381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5037		381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4954		3481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3354		3027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8308		6508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3270		-6127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8194		37498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2634281		3010593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2628472		2934315	
BENEFICE OU PERTE	5809		76278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41451		32696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	140680		148088	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5125		19	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57614		77319
Total Immobilisations corporelles		172098		1158
Total Immobilisations financières		5510		3756
Total Général		235222		82233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	171156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	7266
Total Général			4100	313354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38430	16091		54521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55159	22693	746	77106
AMORTISSEMENTS Total Général	93588	38784	746	131626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5106	5106		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346102	346102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15088	15088		
Impôts sur les bénéfices	35842	35842		
T. V. A.	8084	8084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3025	3025		
Groupe et associés	203250	203250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4257	4257		
Charges constatées d’avance	5871	5871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	626625	626625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88526	19788	68738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156197	156197		
Personnel et comptes rattachés	26012	26012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78454	78454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24414	24414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17204	17204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39385	39385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49658	49658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479901	411163	68738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel