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BILAN ACTIVIUM GROUP 2018 Siren 445248149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4570	4570		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2368	2368		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324233	194856	129378	154744
Autres immobilisations corporelles	181213	68039	113174	20097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7649353	540000	7109353	4166353
Créances rattachées à des participations	233644		233644	233644
Autres titres immobilisés		233644	-233644	-233644
Prêts				
Autres immobilisations financières	10317		10317	47817
TOTAL (I)	8405700	1043477	7362222	4389012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462602	60705	401897	481485
Autres créances	35407		35407	70121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	21074		21074	30948
Charges constatées d’avance	2093		2093	12761
TOTAL (II)	521192	60705	460487	595330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8926892	1104182	7822709	4984342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1109730		619230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6144986		3699486	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57793		57793	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-988557		-1015088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63294		26531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18000		18000	
TOTAL (I)	6405246		3405952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82691		115621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	917890		891450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106206		161918	
Dettes fiscales et sociales	71307		156138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32220		11749	
Produits constatés d’avance (2)	207150		241513	
TOTAL (IV)	1417463		1578390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7822709		4984342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191		247	
Dont emprunts participatifs	917890			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1169575		1169575	326568
Production vendue biens				
Production vendue services	956751		956751	1168164
Chiffres d’affaires nets	2126326		2126326	1494732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20599	19637
Autres produits			41928	7507
Total des produits d’exploitation (I)			2188852	1521876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			963408	268789
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			851873	886204
Impôts, taxes et versements assimilés			11015	10953
Salaires et traitements			95404	103463
Charges sociales			40190	45659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66630	46521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5267	48750
Autres charges			39322	15372
Total des charges d’exploitation (II) 			2073111	1425711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115741	96165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1025	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376	8957
Reprises sur provisions et transferts de charges				432848
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1402	441805
Dotations financières sur amortissements et provisions				22471
Intérêts et charges assimilées			38767	469334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38767	491805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37366	-50000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78375	46165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1579		6510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			600000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1579		606510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3855		3275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			622870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3855		626145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2276		-19634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12805			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2191832		2570191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128538		2543660	
BENEFICE OU PERTE	63294		26531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5471296		3110595
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6938			6938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301702	66630	105437	262895
AMORTISSEMENTS Total Général	308640	66630	105437	269833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18000
Total Provisions réglementées	18000			18000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				540000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	233644			233644
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73489	5267	18052	60705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	847134	5267	18052	834350
TOTAL GENERAL	865134	5267	18052	852350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5267	18052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	233644		233644	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10317		10317	
Clients douteux ou litigieux	98352		98352	
Autres créances clients	364250	364250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14494	14494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18555	18555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2358	2358		
Charges constatées d’avance	2093	2093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	744064	401750	342314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82500	30000	52500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106206	106206		
Personnel et comptes rattachés	7587	7587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10182	10182		
Impôts sur les bénéfices	7018	7018		
T.V.A.	42340	42340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4180	4180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	917890		917890	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32220	32220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207150	207150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417463	447073	970390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel