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BILAN ACTIVIUM GROUP 2017 Siren 445248149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4570	4570		476
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2368	2368		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396898	242155	154744	111960
Autres immobilisations corporelles	79644	59547	20097	23126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4706353	540000	4166353	4166343
Créances rattachées à des participations	233644		233644	666548
Autres titres immobilisés		233644	-233644	-506224
Prêts				
Autres immobilisations financières	47817		47817	147817
TOTAL (I)	5471296	1082284	4389012	4610046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	554975	73489	481485	692649
Autres créances	70121		70121	35964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	30948		30948	64880
Charges constatées d’avance	12761		12761	30584
TOTAL (II)	668820	73489	595330	824093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6140115	1155773	4984342	5434139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	619230		619230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3699486		3699486	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57793		57793	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			852421	
Report à nouveau	-1015088			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26531		-1867509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18000		18000	
TOTAL (I)	3405952		3379421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115621		154274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	891450		1066287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161918		370157	
Dettes fiscales et sociales	156138		136199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11749		24454	
Produits constatés d’avance (2)	241513		263346	
TOTAL (IV)	1578390		2014718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4984342		5434139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247		203	
Dont emprunts participatifs	891450			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6938		22870
Total Immobilisations corporelles		461704		87356
Total Immobilisations financières		6218506		22481
Total Général		6687148		132707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22870	6938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72517	476543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1253172	4987815
Total Général			1348559	5471296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6462	476		6938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326618	47601	72517	301702
AMORTISSEMENTS Total Général	333080	48077	72517	308640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18000
Total Provisions réglementées	18000			18000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				540000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42212	48750	17472	73489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1786233	71220	1010320	847134
TOTAL GENERAL	1844233	71220	1050320	865134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48750	17472	
                                             - Financières		22471	432848	
                                            - Exceptionnelles			600000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	233644			
Prêts				
Autres immobilisations financières	47817			
Clients douteux ou litigieux	129036			
Autres créances clients	425939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9008			
T. V. A.	43304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14086			
Charges constatées d’avance	12761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	919318	637856	281462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247	247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115374	32874	82500	
Emprunts et dettes financières divers	112500	112500		
Fournisseurs et comptes rattachés	161918	161918		
Personnel et comptes rattachés	9385	9385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23671	23671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117490	117490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5592	5592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	778950	778950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11749	11749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	241513	241513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578390	1495890	82500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel