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BILAN ACTIVIUM GROUP 2016 Siren 445248149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4570	4094	476	
Fonds commercial				1549321
Autres immobilisations incorporelles	2368	2368		469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384421	272460	111960	111556
Autres immobilisations corporelles	77283	54157	23126	13340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5404141	1237798	4166343	3314820
Créances rattachées à des participations	666548		666548	1025464
Autres titres immobilisés		506224	-506224	-184967
Prêts				
Autres immobilisations financières	147817		147817	247817
TOTAL (I)	6687148	2077102	4610046	6077820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	734860	42212	692649	627419
Autres créances	35964		35964	87172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	64880		64880	64706
Charges constatées d’avance	30584		30584	3579
TOTAL (II)	866304	42212	824093	784892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7553452	2119313	5434139	6862713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	619230		619230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3699486		3699486	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57793		57793	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852421		744739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1867509		107682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18000		15110	
TOTAL (I)	3379421		5244040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154274		167533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1066287		726922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370157		278076	
Dettes fiscales et sociales	136199		136525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24454		145682	
Produits constatés d’avance (2)	263346		163935	
TOTAL (IV)	2014718		1618673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5434139		6862713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	696916		696916	1270604
Production vendue biens				
Production vendue services	1267071		1267071	633904
Chiffres d’affaires nets	1963987		1963987	1904508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130652	10785
Autres produits			44319	30368
Total des produits d’exploitation (I)			2138957	1945661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			649857	1021348
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-60
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			935847	452334
Impôts, taxes et versements assimilés			11544	12754
Salaires et traitements			138288	110383
Charges sociales			55769	46853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58784	78681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22859	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125434	20962
Total des charges d’exploitation (II) 			1998380	1743255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140577	202407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9252	19536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1595	1593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10847	21129
Dotations financières sur amortissements et provisions			1059054	63610
Intérêts et charges assimilées			54122	49430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1113176	113041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1102329	-91911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-961752	110495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18989		1102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18989		1102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	924746		3915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-905757		-2813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2168793		1967893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4036302		1860211	
BENEFICE OU PERTE	-1867509		107682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1551689		4570
Total Immobilisations corporelles		516277		74598
Total Immobilisations financières		5128101		1586129
Total Général		7196067		1665297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1549321		6938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129171	461704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			495724	6218506
Total Général		1549321	624895	6687148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1899	4563		6462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391381	54220	118983	326618
AMORTISSEMENTS Total Général	393279	58784	118983	333080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18000
Total Provisions réglementées	15110	2890		18000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1237798
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132014	22859	112662	42212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	856982	1041913	112662	1786233
TOTAL GENERAL	872092	1084803	112662	1844233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22859	112662	
                                             - Financières		1059054		
                                            - Exceptionnelles		2890		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	666548			
Prêts				
Autres immobilisations financières	147817	100000		
Clients douteux ou litigieux	64493			
Autres créances clients	670367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6682			
T. V. A.	18483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9593			
Charges constatées d’avance	30584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1615774	901408	714365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154071	41571	112500	
Emprunts et dettes financières divers	262500	150000	112500	
Fournisseurs et comptes rattachés	370157	370157		
Personnel et comptes rattachés	10801	10801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22309	22309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100069	100069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3020	3020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	803787		803787	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24454	24454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263346	263346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2014718	985931	1028787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel