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BILAN 3 J PATRIMOINE 2021 Siren 445261159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37240		37240	
Constructions	335160	69482	265677	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	454815	209016	245799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	664643		664643	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	481633		481633	
Prêts	8841268		8841268	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10814760	278499	10536261	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23		23	
Clients et comptes rattachés	144960		144960	
Autres créances	3967990		3967990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1746381	121303	1625077	
Disponibilités	1005282		1005282	
Charges constatées d’avance	1754		1754	
TOTAL (II)	6866391	121303	6745087	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17681152	399803	17281349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4007100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	433250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12204770			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	739			
TOTAL (I)	16492874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27			
Emprunts et dettes financières divers (4)	328468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13309			
Dettes fiscales et sociales	238518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208150			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788474			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17281349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	788474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135800		135800	
Chiffres d’affaires nets	135800		135800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16474	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			152284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68143	
Impôts, taxes et versements assimilés			15224	
Salaires et traitements			69445	
Charges sociales			28891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			282820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1571	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6165	
Produits financiers de participations			17186	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			80318	
Reprises sur provisions et transferts de charges			112984	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			108745	
Total des produits financiers (V)			319237	
Dotations financières sur amortissements et provisions			121303	
Intérêts et charges assimilées			744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4484	
Total des charges financières (VI)			126532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192705	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57574	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134524			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783079			
BENEFICE OU PERTE	-152986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16474			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		954316		133600
Total Immobilisations financières		10422007		
Total Général		11376323		133600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260701	827215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			434462	9987545
Total Général			695163	10814761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306603	101106	129209	278499
AMORTISSEMENTS Total Général	306603	101106	129209	278499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				740
Total Provisions réglementées	740			740
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	740			740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8841269		8841269	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144960	144960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3967990	3967990		
Charges constatées d’avance	1754	1754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12955973	4114704	8841269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13309	13309		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238519	238519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208150	208150		
Groupe et associés	328469	328469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788475	788475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel