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BILAN 3 J PATRIMOINE 2020 Siren 445261159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37240		37240	
Constructions	335160	58311	276848	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	581916	248291	333624	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	664643		664643	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	916095		916095	
Prêts	8841268		8841268	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11376323	306602	11069720	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4058021		4058021	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1601301	112984	1488316	
Disponibilités	629841		629841	
Charges constatées d’avance	3254		3254	
TOTAL (II)	6292417	112984	6179433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17668741	419587	17249154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4007100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	433250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12402885			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-198115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	739			
TOTAL (I)	16645860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36			
Emprunts et dettes financières divers (4)	328468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12889			
Dettes fiscales et sociales	17948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243950			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603293			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17249154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603293			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4983		4983	
Production vendue biens				
Production vendue services	15000		15000	
Chiffres d’affaires nets	19983		19983	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15355	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			35346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4983	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71043	
Impôts, taxes et versements assimilés			15790	
Salaires et traitements			68555	
Charges sociales			32088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			305845	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1238	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			69912	
Produits financiers de participations			8860	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27615	
Autres intérêts et produits assimilés			87918	
Reprises sur provisions et transferts de charges			86686	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			52899	
Total des produits financiers (V)			263980	
Dotations financières sur amortissements et provisions			112984	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			772	
Total des charges financières (VI)			113756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188950	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118619			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617869			
BENEFICE OU PERTE	-198115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15355			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		841767		132302
Total Immobilisations financières		10590905		5000
Total Général		11432673		137302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19754	954316
Prêts et immobilisations financières			135653	
Total Immobilisations financières			173898	10422007
Total Général			193652	11376323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212977	113379	19754	306603
AMORTISSEMENTS Total Général	212977	113379	19754	306603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				740
Total Provisions réglementées	740			740
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8841269		8841269	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4058021	4058021		
Charges constatées d’avance	3255	3255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12902544	4061276	8841269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12890	12890		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17949	17949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243950	243950		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328469	328469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603294	603294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel