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BILAN 3 J PATRIMOINE 2018 Siren 445261159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37240		37240	
Constructions	335160	35967	299192	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	503692	136380	367312	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	669863	5250	664613	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1068720		1068720	
Prêts	9143679		9143679	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11758354	177597	11580757	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	1371		1371	
Autres créances	3857442		3857442	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1925057	308993	1616064	
Disponibilités	342567		342567	
Charges constatées d’avance	3665		3665	
TOTAL (II)	6132603	308993	5823610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17890958	486590	17404368	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4007100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	433250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12765611			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-375408			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	739			
TOTAL (I)	16831293			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	333078			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13526			
Dettes fiscales et sociales	35217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190900			
Autres dettes	352			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573074			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17404368			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25100		25100	
Chiffres d’affaires nets	25100		25100	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27287	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			52409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99401	
Impôts, taxes et versements assimilés			32859	
Salaires et traitements			68158	
Charges sociales			33017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11250	
Total des charges d’exploitation (II) 			345427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-293018	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8990	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			65806	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés			100443	
Reprises sur provisions et transferts de charges			217423	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85309	
Total des produits financiers (V)			403181	
Dotations financières sur amortissements et provisions			308993	
Intérêts et charges assimilées			240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			25829	
Total des charges financières (VI)			335063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-281716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2909			
Total des produits exceptionnels (VII)	95855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190146			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	935843			
BENEFICE OU PERTE	-375408			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		830142		188000
Total Immobilisations financières		10945018		90160
Total Général		11775160		278160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142050	876092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152915	10882263
Total Général			294965	11758355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166110	100740	94503	172347
AMORTISSEMENTS Total Général	166110	100740	94503	172347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				740
Total Provisions réglementées	3607	42	2909	740
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3607	42	2909	740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42	2909	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9143679		9143679	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1371	1371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3857442	3857442		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3665	3665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13006158	3862479	9143679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel