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BILAN 3 J PATRIMOINE 2016 Siren 445261159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128258		128258	
Constructions	1107414	117482	989932	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	474587	122698	351888	
Immobilisations en cours	65745		65745	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225658	107935	117723	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1100220		1100220	
Prêts	8727199		8727199	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11829082	348115	11480967	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15263	11236	4026	
Autres créances	5054744	60286	4994458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3280404	103647	3176757	
Disponibilités	706143		706143	
Charges constatées d’avance	3485		3485	
TOTAL (II)	9060040	175169	8884871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20889123	523285	20365838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4332500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	433250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13794992			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3000			
TOTAL (I)	18541199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	629275			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27000			
Dettes fiscales et sociales	21120			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	665120			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1824638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20365838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1489260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5118			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356944		356944	
Chiffres d’affaires nets	356944		356944	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15442	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			372398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147983	
Impôts, taxes et versements assimilés			30112	
Salaires et traitements			52883	
Charges sociales			26302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63606	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			484502	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			30	
Produits financiers de participations			3000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			123356	
Reprises sur provisions et transferts de charges			108339	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			73521	
Total des produits financiers (V)			308220	
Dotations financières sur amortissements et provisions			103647	
Intérêts et charges assimilées			11820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			27657	
Total des charges financières (VI)			143125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52972	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	259000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221756			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	734			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36176			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962173			
BENEFICE OU PERTE	-22542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15442			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1919689		
Total Immobilisations financières		3813994		
Total Général		5733683		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1776005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10053078
Total Général				11829083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342122	163589	265529	240181
AMORTISSEMENTS Total Général	342122	163589	265529	240181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3000
Total Provisions réglementées	2265	735		3000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	116255	167254	108339	175170
Total Provisions pour dépréciation	224190	167254	108339	283105
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8727199			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13800693	5073494	8727199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5118	5118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	477003	141625	239326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27001	27001		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	665120	665120		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629275	629275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1824638	1489261	239326	96051
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel