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BILAN WORK HOUSE 2020 Siren 445148307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1086	1086		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115779	75632	40147	28419
Autres immobilisations corporelles	49375	30240	19135	22188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	276		276	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21390		21390	21390
TOTAL (I)	187906	106958	80948	72197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19381		19381	30252
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25000		25000	90000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16350		16350	264
Clients et comptes rattachés	139122		139122	323248
Autres créances	50805		50805	128850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11024		11024	11024
Disponibilités	110163		110163	46923
Charges constatées d’avance	6604		6604	6181
TOTAL (II)	378449		378449	636742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566355	106958	459398	708938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97999		68351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-301808		29648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-38809		262999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239034		24927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6489		2559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102590		1474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112001		341265	
Dettes fiscales et sociales	30657		62541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7435		13173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498207		445939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459398		708938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284207		445939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	295123	440981	736104	1839292
Chiffres d’affaires nets	295123	440981	736104	1839292
				
Production stockée			-65000	-66700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10600	6005
Autres produits			26	472
Total des produits d’exploitation (I)			681730	1779069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-88	-877
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248807	607383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10871	-15250
Autres achats et charges externes			576195	968924
Impôts, taxes et versements assimilés			9473	8427
Salaires et traitements			121453	133020
Charges sociales			7606	35901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8130	13872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	200
Total des charges d’exploitation (II) 			982613	1751599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300883	27470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78	98
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			897	999
Différences négatives de change				93
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			897	1092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-820	-992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301703	26478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		1086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		1086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		9648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			932	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681808		1789903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	983615		1760254	
BENEFICE OU PERTE	-301808		29648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2566		23991	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10600		6005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1086		
Total Immobilisations corporelles		152330		16806
Total Immobilisations financières		21590		76
Total Général		175007		16882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3983	165154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21666
Total Général			3983	187906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1086			1086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101724	8130	3983	105871
AMORTISSEMENTS Total Général	102810	8130	3983	106958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21390	21390		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139122	139122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2772	2772		
T. V. A.	43831	43831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1162	1162		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3040	3040		
Charges constatées d’avance	6604	6604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217921	217921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239034	25034	214000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112001	112001		
Personnel et comptes rattachés	7895	7895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2647	2647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19092	19092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1023	1023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6489	6489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7435	7435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395616	181616	214000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	256000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel