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BILAN THALASSO.COM 2021 Siren 445104656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	991593	724099	267493	192626
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	81122	67379	13743	19279
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1651	1083	567	1116
Autres immobilisations corporelles	705480	548278	157201	153857
Immobilisations en cours	1500		1500	1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2923017		2923017	2460754
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5347		5347	5347
TOTAL (I)	4729710	1340839	3388868	2854479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	576723		576723	197266
Autres créances	695229		695229	443092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	933386		933386	221308
Charges constatées d’avance	899867		899867	660498
TOTAL (II)	3105208		3105208	1522166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7834920	1340841	6494078	4376648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64778		79187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53237		-14409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173016		119778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120250		126739	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120250		126739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			97266	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482444		368065	
Dettes fiscales et sociales	1123996		337386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28113			
Autres dettes	4566256		3327412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6200812		4130131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6494078		4376648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6200812		4130131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3458583		3458583	3312160
Chiffres d’affaires nets	3458583		3458583	3312160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29333	3999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313988	-112490
Autres produits			2481	193
Total des produits d’exploitation (I)			3804386	3203862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3213	5448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1874038	1652130
Impôts, taxes et versements assimilés			52533	64792
Salaires et traitements			1307266	1110118
Charges sociales			459433	185302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116624	116866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25056	24039
Total des charges d’exploitation (II) 			3838166	3158698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33779	45164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25590	23357
Autres intérêts et produits assimilés				68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25590	23425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			655	523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			655	523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24934	22901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8844	68065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178052		13089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	76739		115300	
Total des produits exceptionnels (VII)	254791		128389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69131		117542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70250		86739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139381		204281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115409		-75891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53327		6583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4084767		3355676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4031529		3370085	
BENEFICE OU PERTE	53237		-14409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2953426	2953426		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5348	5348		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	576724	576724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13304	13304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	608964	608964		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1474	1474		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71487	71487		
Charges constatées d’avance	899868	899868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5130595	5130595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482445	482445		
Personnel et comptes rattachés	119199	119199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300846	300846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	676067	676067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27885	27885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28114	28114		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4566257	4566257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6200812	6200812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel