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BILAN THALASSO.COM 2020 Siren 445104656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	859269	666643	192626	42896
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	81122	61842	19279	33137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1651	534	1116	
Autres immobilisations corporelles	649053	495196	153857	176799
Immobilisations en cours	1500		1500	11919
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2460754		2460754	1798980
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5347		5347	5347
TOTAL (I)	4078699	1224217	2854481	2089080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197266		197266	1220670
Autres créances	443092		443092	251594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221308		221308	71333
Charges constatées d’avance	660498		660498	777088
TOTAL (II)	1522166		1522166	2320687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5600865	1224217	4376648	4409769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79187		75907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14409		3280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119778		134187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126739		155300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126739		155300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97266		52061	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368065		438550	
Dettes fiscales et sociales	337386		474548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34674	
Autres dettes	3327412		3120446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4130131		4120281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4376648		4409769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4130131		4120281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76848		52061	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3312160		3312160	4390597
Chiffres d’affaires nets	3312160		3312160	4390597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-112490	16657
Autres produits			193	-18
Total des produits d’exploitation (I)			3203862	4407236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5448	7571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1652130	2519790
Impôts, taxes et versements assimilés			64792	70616
Salaires et traitements			1110118	1293657
Charges sociales			185302	504543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116866	126166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24039	11356
Total des charges d’exploitation (II) 			3158698	4533702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45164	-126466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23357	18816
Autres intérêts et produits assimilés			68	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23425	18909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			523	552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523	552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22901	18356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68065	-108109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13089		351670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	115300		36000	
Total des produits exceptionnels (VII)	128389		387670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117542		153747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86739		115300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204281		269047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75891		118623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6583		7234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3355676		4813815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3370085		4810535	
BENEFICE OU PERTE	-14409		3280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2467338	2467338		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5348	5348		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197716	197716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14822	14822		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100883	100883		
Impôts sur les bénéfices	21493	21493		
T. V. A.	153046	153046		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8493	8493		
Divers	42084	42084		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101823	101823		
Charges constatées d’avance	660499	660499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3773543	3773543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76848	76848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20418	20418		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368066	368066		
Personnel et comptes rattachés	107774	107774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184517	184517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5069	5069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40026	40026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3327413	3327413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4130131	4130131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel