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BILAN THALASSO.COM 2017 Siren 445104656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599191	451783	147408	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles	32925	19182	13743	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4	4		
Autres immobilisations corporelles	542585	370494	172091	
Immobilisations en cours	8320		8320	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1342838		1342838	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5234		5234	
TOTAL (I)	2551100	841464	1709635	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	848694		848694	
Autres créances	395143		395143	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308856		308856	
Charges constatées d’avance	838288		838288	
TOTAL (II)	2390983		2390983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4942083	841464	4100619	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63458			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2337			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136936			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136936			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78278			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532251			
Dettes fiscales et sociales	427813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2142			
Autres dettes	2802401			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3842887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4100619			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3842887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78278			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4605912		4605912	
Chiffres d’affaires nets	4605912		4605912	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3810	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6812	
Autres produits			802	
Total des produits d’exploitation (I)			4617337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7635	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2481330	
Impôts, taxes et versements assimilés			69516	
Salaires et traitements			1206899	
Charges sociales			501361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99141	
Total des charges d’exploitation (II) 			4510329	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14485	
Autres intérêts et produits assimilés			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14885	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4738526			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4736189			
BENEFICE OU PERTE	2337			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6812			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136936
Total Provisions pour risques et charges	81936	55000		136936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	81936	55000		136936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1342838	1342838		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5235	5235		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	848695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21493			
T. V. A.	106130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17038			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237483			
Charges constatées d’avance	838288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3430200	3430200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78278	78278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532252	532252		
Personnel et comptes rattachés	98136	98136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116273	116273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174082	174082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39323	39323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2142	2142		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2802401	2802401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3769324	3769324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel