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BILAN SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE 2021 Siren 445177835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19302	16209	3093	5419
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	682789	7745	675044	150203
Constructions	8030342	4196580	3833762	1001547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491655	334088	157567	92228
Autres immobilisations corporelles	661118	499638	161481	31840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	32926		32926	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	1900
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	9958957	5054261	4904697	1323212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14485		14485	14503
Avances et acomptes versés sur commandes	1508		1508	
Clients et comptes rattachés	111240		111240	69618
Autres créances	59056		59056	69393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567165		567165	577424
Charges constatées d’avance	69320		69320	76962
TOTAL (II)	822774		822774	807900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10781732	5054261	5727471	2131112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3759255			
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1400140		-1256126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229218		-144015	
Subventions d’investissement	449566		592066	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3147898		-698074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836102		1012149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1281596		1281596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116569		236745	
Dettes fiscales et sociales	205713		153447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139593		145250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2579573		2829186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5727471		2131112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25		25	163
Production vendue biens				
Production vendue services	1637592		1637592	1465262
Chiffres d’affaires nets	1637617		1637617	1465425
				
Production stockée				
Production immobilisée			3473	5043
Subventions d’exploitation			153394	5552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96071	36158
Autres produits			71	30
Total des produits d’exploitation (I)			1890625	1512208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173553	160754
Variation de stock (marchandises)			18	9281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40710	36342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489856	492783
Impôts, taxes et versements assimilés			86813	74144
Salaires et traitements			544650	551457
Charges sociales			198594	194834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256680	266410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4958	4237
Total des charges d’exploitation (II) 			1795832	1790244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94793	-278035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155	3450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4155	3450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4127	-3428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90666	-281464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6574		79	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137682		173700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144256		173779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	840		323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4864		36007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5704		36330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138552		137449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2034909		1686009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1805691		1830023	
BENEFICE OU PERTE	229218		-144015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96071		36158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4920		4116	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59302		
Total Immobilisations corporelles		6084931	3759254	84924
Total Immobilisations financières		1975		1500
Total Général		6146208	3759254	86424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30278	9898831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2650	825
Total Général			32928	9958957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13883	2326		16209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4809113	254353	25415	5038052
AMORTISSEMENTS Total Général	4822996	256679	25415	5054261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750	750		
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111240	111240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1627	1627		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18307	18307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38173	38173		
Charges constatées d’avance	69320	69320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240441	240366	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	836102	232856	603246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116569	116569		
Personnel et comptes rattachés	80671	80671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97398	97398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18174	18174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9470	9470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1281596	1281596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139593	139593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2579573	1976327	603246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel