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BILAN SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE 2017 Siren 445177835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27559	13161	14398	
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157789	5901	151888	153287
Constructions	4969607	3317664	1651944	1826214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	444302	288743	155559	23621
Autres immobilisations corporelles	528560	434841	93719	103873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				13962
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2100		2100	2240
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6169918	4060309	2109608	2163197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24276		24276	17883
Avances et acomptes versés sur commandes				520
Clients et comptes rattachés	95393		95393	122760
Autres créances	101585		101585	103732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194691		194691	596921
Charges constatées d’avance	89320		89320	90340
TOTAL (II)	505265		505265	932156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6675183	4060309	2614874	3095354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1397832		-1643098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60946		245266	
Subventions d’investissement	1019566		1162066	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-207320		-125766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1140173		1403290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1152757		1279142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131517		105979	
Dettes fiscales et sociales	206896		220911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190852		211797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2822194		3221120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2614874		3095354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171		171	167
Production vendue biens				
Production vendue services	2029234		2029234	2134997
Chiffres d’affaires nets	2029404		2029404	2135164
				
Production stockée				
Production immobilisée			8613	
Subventions d’exploitation			8663	2423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23765	15559
Autres produits			211	44
Total des produits d’exploitation (I)			2070657	2153191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282125	248676
Variation de stock (marchandises)			-6393	5237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49520	49072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			508011	469499
Impôts, taxes et versements assimilés			92367	94913
Salaires et traitements			700183	659926
Charges sociales			231643	226902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278917	264683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4775	5703
Total des charges d’exploitation (II) 			2141148	2024610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70491	128581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23031	26001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23031	26001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22845	-25869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93337	102712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26815		421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142500		142500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169315		142921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11263		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3898		235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15161		368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154154		142554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2240157		2296245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2179212		2050979	
BENEFICE OU PERTE	60946		245266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67808		16016
Total Immobilisations corporelles		6091538		227313
Total Immobilisations financières		2240		3700
Total Général		6161585		247029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16264	67559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218592	6100259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3840	2100
Total Général			238696	6169918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27808	1617	16264	13161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3970580	277300	200732	4047148
AMORTISSEMENTS Total Général	3998388	278917	216996	4060309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2100	2100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82			
Impôts sur les bénéfices	32974			
T. V. A.	14034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34218			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19777			
Charges constatées d’avance	89320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	288398	250473	37925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1140173	216616	789159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131517	131517		
Personnel et comptes rattachés	102731	102731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89504	89504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8622	8622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6039	6039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1152757			1152757
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190852	37878	77368	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2822194	592906	866527	1362761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26