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BILAN SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE 2016 Siren 445177835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27808	27808		399
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157789	4502	153287	154686
Constructions	4922829	3096615	1826214	2049205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466485	442864	23621	22848
Autres immobilisations corporelles	530473	426600	103873	130385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13962		13962	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2240		2240	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6161585	3998388	2163197	2397523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17883		17883	23120
Avances et acomptes versés sur commandes	520		520	1530
Clients et comptes rattachés	122760		122760	97542
Autres créances	103732		103732	114308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596921		596921	460758
Charges constatées d’avance	90340		90340	99955
TOTAL (II)	932156		932156	797214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7093742	3998388	3095354	3194737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1643098		-1881463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245266		238365	
Subventions d’investissement	1162066		1304566	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125766		-228532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1403290		1590872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1279142		1289869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105979		113326	
Dettes fiscales et sociales	220911		187549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211797		241653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3221120		3423269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3095354		3194737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623891		564373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167		167	59
Production vendue biens				
Production vendue services	2134997		2134997	2025000
Chiffres d’affaires nets	2135164		2135164	2025058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2423	4263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15559	12316
Autres produits			44	9
Total des produits d’exploitation (I)			2153191	2041646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			248676	250532
Variation de stock (marchandises)			5237	-1200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49072	44358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469499	429126
Impôts, taxes et versements assimilés			94913	93524
Salaires et traitements			659926	618910
Charges sociales			226902	214102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264683	267480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5703	3752
Total des charges d’exploitation (II) 			2024610	1920585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128581	121061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	1743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	1743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26001	29384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26001	29384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25869	-27640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102712	93421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	421		1570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142500		142500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142921		144070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132		1537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368		1537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142554		142533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2296245		2187459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2050979		1949095	
BENEFICE OU PERTE	245266		238365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14993		11948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5111		3356	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67807		
Total Immobilisations corporelles		6063769		28352
Total Immobilisations financières				2700
Total Général		6131576		31052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		13961		
Total Immobilisations corporelles			584	6091537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			460	2240
Total Général			1044	6161585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27408	398		27807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3706645	264284	349	3970580
AMORTISSEMENTS Total Général	3734054	264683	349	3998388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	566		566	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566		566	
TOTAL GENERAL	566		566	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2240	2240		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	597			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	668			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68807			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20599			
Charges constatées d’avance	90340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	319072	273562	45510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1403290	201754	794462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105979	105979		
Personnel et comptes rattachés	119711	119711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82982	82982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11252	11252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6965	6965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1279142			1279142
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211797	95246	76377	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3221119	623890	870839	1726390
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel