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BILAN SAS AID SERVICES 2020 Siren 445150840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23615	22534	1081	2552
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186540	181492	5048	22283
Autres immobilisations corporelles	44161	36303	7858	11917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	399		399	399
Prêts				
Autres immobilisations financières	10983		10983	8580
TOTAL (I)	265699	240330	25369	45733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11315		11315	9914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458597		458597	567017
Autres créances	53950		53950	59012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	323855		323855	223131
Charges constatées d’avance	14499		14499	14115
TOTAL (II)	1362215		1362215	873189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1627914	240330	1387585	918922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16217		16217	
Réserves statutaires ou contractuelles			119897	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55403			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76814		-175300	
Subventions d’investissement			2810	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187628		113625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1387		1371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359635		12951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82355		98412	
Dettes fiscales et sociales	693036		662456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29544		30108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1165956		805298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1387585		918922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1165956		805298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	676		676	
Production vendue biens				
Production vendue services	3467378		3467378	3890498
Chiffres d’affaires nets	3468054		3468054	3890498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			252665	279196
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16059	20481
Autres produits			3867	284
Total des produits d’exploitation (I)			3740645	4190459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1003	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109908	130253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1401	2103
Autres achats et charges externes			420248	467394
Impôts, taxes et versements assimilés			89856	90109
Salaires et traitements			2449638	3024740
Charges sociales			530262	631974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22829	38658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	639
Total des charges d’exploitation (II) 			3622356	4385869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118289	-195410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306	367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337	397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1864	2000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1864	2000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1527	-1603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116762	-197013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9041		57907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9610		53070	
Reprises sur provisions et transferts de charges	135000		19089	
Total des produits exceptionnels (VII)	153651		130066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152821		58226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6778		50126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193599		108352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39948		21714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3894633		4320922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3817819		4496222	
BENEFICE OU PERTE	76814		-175300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16059		17908	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23615		
Total Immobilisations corporelles		236988		6841
Total Immobilisations financières		8980		3061
Total Général		269583		9901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13127	230701
Prêts et immobilisations financières			658	
Total Immobilisations financières			658	11383
Total Général			13785	265699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21063	1472		22534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202787	21358	6349	217795
AMORTISSEMENTS Total Général	223850	22829	6349	240330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		34000		34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135000		135000	
TOTAL GENERAL	135000	34000	135000	34000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34000	135000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10983	10983		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	458597	458597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7785	7785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	528	528		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10157	10157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4066	4066		
Groupe et associés	1959	1959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29454	29454		
Charges constatées d’avance	14499	14499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	538029	538029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1387	1387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	359635	359635		
Fournisseurs et comptes rattachés	82355	82355		
Personnel et comptes rattachés	218538	218538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304701	304701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156933	156933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12471	12471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392	392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29544	29544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1165956	1165956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108180		115644	
Location, charges locatives et de copropriété	144407		147771	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18314		19340	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149347		184638	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420248		467394	
Taxe professionnelle	19416		23033	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70440		67076	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89856		90109	
Montant de la TVA. collectée	700310		943261	
Total TVA. déductible sur biens et services	114215		119611	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel