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BILAN SAS AID SERVICES 2019 Siren 445150840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23615	21063	2552	4283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186540	164256	22283	51781
Autres immobilisations corporelles	50448	38531	11917	6606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	399		399	50399
Prêts				
Autres immobilisations financières	8580		8580	6493
TOTAL (I)	269583	223850	45733	119563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9914		9914	12017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	567017		567017	362178
Autres créances	194012	135000	59012	200121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223131		223131	334395
Charges constatées d’avance	14115		14115	40581
TOTAL (II)	1008189	135000	873189	949292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277772	358850	918922	1068855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16217		20495	
Réserves statutaires ou contractuelles	119897		239119	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			114944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175300		-238445	
Subventions d’investissement	2810		5880	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113625		291994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19089	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1371		1270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12951			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98412		86326	
Dettes fiscales et sociales	662456		634451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30108		35724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	805298		757772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	918922		1068855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805298		757772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3890498		3890498	3187717
Chiffres d’affaires nets	3890498		3890498	3187717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			279196	258801
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20481	33565
Autres produits			284	614
Total des produits d’exploitation (I)			4190459	3480697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130253	105607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2103	-4511
Autres achats et charges externes			467394	467014
Impôts, taxes et versements assimilés			90109	71271
Salaires et traitements			3024740	2398826
Charges sociales			631974	526341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38658	41917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			639	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4385869	3609040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195410	-128344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367	3175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	58
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397	3233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2000	1586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2000	1586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1603	1647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197013	-126697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57907		11470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53070		3070	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19089		11987	
Total des produits exceptionnels (VII)	130066		26528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58226		2916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			135360	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108352		138276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21714		-111748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4320922		3510458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4496222		3748902	
BENEFICE OU PERTE	-175300		-238445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17908		33565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22312		1953
Total Immobilisations corporelles		228519		10913
Total Immobilisations financières		56892		2087
Total Général		307723		14954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			650	23615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2444	236988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	8980
Total Général			53094	269583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18029	3558	524	21063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170131	35100	2444	202787
AMORTISSEMENTS Total Général	188159	38658	2968	223850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19089		19089	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2573		2573	
Autres provisions pour dépréciation	135000			135000
Total Provisions pour dépréciation	137573		2573	135000
TOTAL GENERAL	156662		21662	135000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19089	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8580	8580		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	567017	567017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15772	15772		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6558	6558		
T. V. A.	6381	6381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27072	27072		
Groupe et associés	136936	136936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1292	1292		
Charges constatées d’avance	14115	14115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783725	783725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1371	1371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12951	12951		
Fournisseurs et comptes rattachés	98412	98412		
Personnel et comptes rattachés	210363	210363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219027	219027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207125	207125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20526	20526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5415	5415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30108	30108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	805298	805298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel