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BILAN SAS AID SERVICES 2017 Siren 445150840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22312	13779	8533	5961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177650	105142	72508	80268
Autres immobilisations corporelles	37850	30706	7144	10341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	399		399	399
Prêts				
Autres immobilisations financières	6434		6434	6434
TOTAL (I)	244645	149626	95019	103404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7506		7506	6678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402480		402480	482679
Autres créances	172037		172037	171888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232932		232932	454199
Disponibilités	362248		362248	60503
Charges constatées d’avance	37803		37803	17138
TOTAL (II)	1215007		1215007	1193084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1459652	149626	1310026	1296488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20495		20495	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301802		261307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132261		90495	
Subventions d’investissement	26000		11000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630559		533297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30716		58488	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30716		58488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1160		1740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13549		78863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95347		71504	
Dettes fiscales et sociales	519114		539933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19581		6416	
Produits constatés d’avance (2)			6246	
TOTAL (IV)	648751		704703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1310026		1296488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648751		704703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				37809
Production vendue biens				
Production vendue services	3128725		3128725	2995632
Chiffres d’affaires nets	3128725		3128725	3033440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			270599	250329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31149	54636
Autres produits			2261	60
Total des produits d’exploitation (I)			3432734	3338465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				16800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90057	75147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-827	-381
Autres achats et charges externes			419831	359335
Impôts, taxes et versements assimilés			80999	76472
Salaires et traitements			2242515	2164478
Charges sociales			462548	507681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35231	29362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1071	
Total des charges d’exploitation (II) 			3331424	3228896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101311	109569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4405	3386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				67
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4405	3453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1661	1924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1661	1924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2744	1529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104055	111098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	434		997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27772			
Total des produits exceptionnels (VII)	28206		997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28206		-20603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3465346		3342915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3333085		3252419	
BENEFICE OU PERTE	132261		90495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31149		54636	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15912		6400
Total Immobilisations corporelles		195053		20446
Total Immobilisations financières		6834		
Total Général		217799		26846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6834
Total Général				244645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9951	3827		13779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104444	31403		
AMORTISSEMENTS Total Général	114395	35231		149626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26628
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4088
Total Provisions pour risques et charges	58488		27772	30716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58488		27772	30716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6434	6434		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8810			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137661			
T. V. A.	8844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	436			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16287			
Charges constatées d’avance	37803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	618755	618755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1160	1160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95347	95347		
Personnel et comptes rattachés	173032	173032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220046	220046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115236	115236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10800	10800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13549	13549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19581	19581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648751	648751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel