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BILAN SARL COLLEU 2019 Siren 445192214				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	194948	145805	49142	
Immobilisations financières	105		105	
Total Actif Immobilisé	195053	145805	49247	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16907		16907	
Créances – Autres	842		842	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61498		61498	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2895		2895	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82142		82142	
Total général Actif	277194			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15424	
Provisions réglementées			3808	
Total des capitaux propres - Total I			27482	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5218	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83608		
Autres dettes			93623	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103907	
Total général Passif			131389	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23044	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			17700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	3542			
Production vendue de services - France	128121			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	863			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132526			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	665			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10812			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1000			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18575			
(dont taxe professionnelle)	942			
Impôts, taxes et versements assimilés	1039			
Rémunérations du personnel 	49684			
Charges sociales	7878			
Dotations aux amortissements	25103			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	199			
Total des charges d’exploitation	114956			
Résultat d’exploitation	17570			
Produits financiers	349			
Produits exceptionnels	17862			
Charges financières	84			
Charges exceptionnelles	20273			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15424			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	6000			
Montant de la T.V.A. collectée	26232			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4801			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			21854	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1190	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			189708	
Total Immobilisations (Augmentations)			23044	
Total Immobilisations (Diminutions)			17700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			3919	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3919	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26232	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4801	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel