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BILAN RETIA 2020 Siren 445115462
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1571000 1571000 1571000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 16971070 16971070 16971070
Constructions 2025481 1469858 555623 656895
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1538059 1397354 140705 180191
Autres immobilisations corporelles 6652 6652
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 22112262 2873864 19238398 19379156
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 27194278 27181621 22915152
Autres créances 115621797 115621797 132099886
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 142816075 142803418 155015038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 164928337 2873864 162041816 174394194
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 20747000 20747000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1417272 1263185
Réserves statutaires ou contractuelles 721 721
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 20911548 24000525
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2667714 3081740
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 45744255 49093171
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 35025251 37157672
Provisions pour charges
TOTAL (III) 35025251 37157672
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13768 7752
Emprunts et dettes financières divers (4) 1836125 1927151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24132414 30472786
Dettes fiscales et sociales 2950390 2413446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 70000 70000
Produits constatés d’avance (2) 52269613 53252217
TOTAL (IV) 81272310 88143352
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 162041816 174394194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 56569304 58737818
Chiffres d’affaires nets 56569304 58737818
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2132421 2086006
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 58701725 60823824
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23321
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 54871336 56653220
Impôts, taxes et versements assimilés 991704 912138
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 140759 141789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8170 31656
Total des charges d’exploitation (II) 56035290 57738803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2666435 3085021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7 12
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2470 61
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2477 73
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 620 2048
Différences négatives de change 578 1413
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1198 3461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1279 -3388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2667714 3081633
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 107
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 107
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 107
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 58704202 60824004
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 56036488 57742264
BENEFICE OU PERTE 2667714 3081740
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1571000
Total Immobilisations corporelles 20541262
Total Immobilisations financières
Total Général 22112262
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1571000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20541262
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 22112262
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2733106 140758 2873864
AMORTISSEMENTS Total Général 2733106 140758 2873864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4429484 5135979
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 50380 2602
Groupe et associés 111140833 126960205
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1100 1100
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 115621797 132099886
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13768 13768
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1836125 1836125
Fournisseurs et comptes rattachés 24132414 24132414
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2950390 2950390
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70000 70000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 29002697 29002697
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel