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BILAN PHARMACIE DU PALAIS 2018 Siren 445166135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16719	7824	8896	12396
Fonds commercial	719000		719000	719000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2746	2337	409	702
Autres immobilisations corporelles	264356	258542	5813	7677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252		252	252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1366		1366	1366
Prêts				
Autres immobilisations financières	138185		138185	137273
TOTAL (I)	1142624	268703	873921	878666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	685089		685089	650455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132525		132525	89046
Autres créances	149213		149213	73965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9272		9272	13582
Charges constatées d’avance	39675		39675	39361
TOTAL (II)	1015774		1015774	866409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2158398	268703	1889696	1745075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401554		376054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2428		25500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571182		568754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460919		348653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257		257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528784		537917	
Dettes fiscales et sociales	130501		110073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198053		179422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1318514		1176321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1889696		1745075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102234		1000663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4465603		4465603	4750148
Production vendue biens				
Production vendue services	51275		51275	45178
Chiffres d’affaires nets	4516878		4516878	4795326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21602	5736
Autres produits			193778	161366
Total des produits d’exploitation (I)			4732258	4964277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3323232	3582300
Variation de stock (marchandises)			-34634	-67697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405846	427227
Impôts, taxes et versements assimilés			29721	29464
Salaires et traitements			533073	531587
Charges sociales			195031	197354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6496	8229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255451	216801
Total des charges d’exploitation (II) 			4714217	4925266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18041	39011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15639	13534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15639	13534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15613	-13510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2428	25500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4732284		4964301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4729856		4938800	
BENEFICE OU PERTE	2428		25500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735719		
Total Immobilisations corporelles		266262		840
Total Immobilisations financières		138891		911
Total Général		1140873		1751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				735719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139803
Total Général				1142624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4324	3500		7824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257883	2996		260879
AMORTISSEMENTS Total Général	262207	6496		268703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138185	138185		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132525	132525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22194	22194		
T. V. A.	20332	20332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	794	794		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105893	105893		
Charges constatées d’avance	39675	39675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459598	459598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185261	185261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275658	59378	216280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528784	528784		
Personnel et comptes rattachés	40771	40771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65673	65673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24057	24057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257	257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198053	198053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1318514	1102234	216280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel