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BILAN PHARMACIE DU PALAIS 2017 Siren 445166135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16719	4324	12396	1254
Fonds commercial	719000		719000	719000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2746	2044	702	1248
Autres immobilisations corporelles	263516	255839	7677	11622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252		252	252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1366		1366	1366
Prêts				
Autres immobilisations financières	137273		137273	136710
TOTAL (I)	1140873	262207	878666	871453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	650455		650455	582759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89046		89046	61463
Autres créances	73965		73965	91433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13582		13582	11479
Charges constatées d’avance	39361		39361	39126
TOTAL (II)	866409		866409	786259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2007281	262207	1745075	1657712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376054		357528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25500		18525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568754		543254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348653		388326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257		257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537917		477638	
Dettes fiscales et sociales	110073		112970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179422		135268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1176321		1114459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1745075		1657712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000663		1114459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4750148		4750148	5047778
Production vendue biens				
Production vendue services	45178		45178	45225
Chiffres d’affaires nets	4795326		4795326	5093003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5736	7045
Autres produits			161366	152026
Total des produits d’exploitation (I)			4964277	5252074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3582300	3743578
Variation de stock (marchandises)			-67697	41051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427227	446447
Impôts, taxes et versements assimilés			29464	34321
Salaires et traitements			531587	536948
Charges sociales			197354	194930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8229	6794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216801	196156
Total des charges d’exploitation (II) 			4925266	5200224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39011	51849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13534	49244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13534	49244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13510	-49244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25500	2606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			15920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4964301		5268074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4938800		5249548	
BENEFICE OU PERTE	25500		18525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2691		2836	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721719		14000
Total Immobilisations corporelles		265383		879
Total Immobilisations financières		138328		563
Total Général		1125430		15442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				735719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				266262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138891
Total Général				1140873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1465	2858		4324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252512	5371		257883
AMORTISSEMENTS Total Général	253978	8229		262207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137273			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26605			
T. V. A.	13191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	982			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33188			
Charges constatées d’avance	39361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339645	202372	137273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132707	132707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215945	40287	168383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537917	537917		
Personnel et comptes rattachés	44840	44840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56272	56272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7922	7922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1040	1040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257	257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179422	179422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1176321	1000663	168383	7275
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel