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BILAN OPTIQUE VANEAU 2017 Siren 445104946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1550	1550		
Concessions, brevets et droits similaires	801	801		
Fonds commercial	117000		117000	117000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106831	106831		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31759	24117	7641	3762
Autres immobilisations corporelles	137428	125752	11676	7324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9601		9601	9377
TOTAL (I)	404972	259053	145919	137465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133858	35775	98083	105945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27848	5983	21865	22390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1500		1500	5990
Autres créances	23747		23747	27712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49122		49122	29961
Charges constatées d’avance	11100		11100	11681
TOTAL (II)	247175	41758	205416	203681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652147	300811	351336	341146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11412		11412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7459		7459	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55436		61797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-912		-6361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173396		174308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5936		3040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100831		91760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7977		7004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22920		24667	
Dettes fiscales et sociales	39170		38899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1103		1466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177940		166838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351336		341146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167970		159834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32906	150	33056	32848
Production vendue biens	352209		352209	359266
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	385115	150	385265	392114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			951	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			386216	392114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17952	20610
Variation de stock (marchandises)			-255	1119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115035	126094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-174	1977
Autres achats et charges externes			97101	92975
Impôts, taxes et versements assimilés			2909	2930
Salaires et traitements			102693	107229
Charges sociales			40051	42644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5483	5150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8817	3309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			951	
Total des charges d’exploitation (II) 			390562	404035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4346	-11921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3465	4203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27	79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3492	4282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49	51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49	51
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3442	4231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-904	-7690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138		1395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138		1395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8		1328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389846		397791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390758		404152	
BENEFICE OU PERTE	-912		-6361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117801		
Total Immobilisations corporelles		262307		13714
Total Immobilisations financières		9378		224
Total Général		391036		13937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9602
Total Général				404973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1550			1550
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	801			801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251219	5483		256702
AMORTISSEMENTS Total Général	253570	5483		259053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32942	8817		41758
Sur comptes clients	951		951	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33893	8817	951	41758
TOTAL GENERAL	33893	8817	951	41758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8817	951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9602			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5319			
T. V. A.	1096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17330			
Charges constatées d’avance	11101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45947	36346	9602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5936	3944	1992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22921	22921		
Personnel et comptes rattachés	9393	9393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18800	18800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9206	9206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1772	1772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100832	100832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1104	1104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169963	167971	1992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7888			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel