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BILAN OPTIQUE VANEAU 2016 Siren 445104946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1550	1550		
Concessions, brevets et droits similaires	801	801		
Fonds commercial	117000		117000	117000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106831	106831		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24759	20997	3762	4316
Autres immobilisations corporelles	130714	123389	7324	10421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9377		9377	8964
TOTAL (I)	391035	253570	137465	140702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133684	27738	105945	110941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27592	5202	22390	23797
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6941	951	5990	1648
Autres créances	27712		27712	19410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29961		29961	69792
Charges constatées d’avance	11681		11681	6264
TOTAL (II)	237574	33892	203681	231856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628609	287463	341146	372559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11412		11412	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7459		5388	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61797		22453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6361		41414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174308		180669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3040		3031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91760		121934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7004		3026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24667		22409	
Dettes fiscales et sociales	38899		41417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1466		70	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166838		191889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341146		372559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159834		188863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32848		32848	38621
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	389178	2936	392114	403215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			392114	403236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20610	18296
Variation de stock (marchandises)			1119	2739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126094	131504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1977	-8017
Autres achats et charges externes			92975	90222
Impôts, taxes et versements assimilés			2930	2239
Salaires et traitements			107229	87545
Charges sociales			42644	35601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5150	5378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3309	3390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			404035	368897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11921	34339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4203	4844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			79	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4282	4844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4231	4723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7690	39063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1395		5207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1395		5207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		2855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66		2855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1328		2352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397791		413287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404152		371873	
BENEFICE OU PERTE	-6361		41414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117801		
Total Immobilisations corporelles		260807		1500
Total Immobilisations financières		8965		413
Total Général		389123		1913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9378
Total Général				391036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1550			1550
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	801			801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246069	5150		251219
AMORTISSEMENTS Total Général	248420	5150		253570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29633	3309		32942
Sur comptes clients	951			951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30584	3309		33893
TOTAL GENERAL	30584	3309		33893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3309		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9378			
Clients douteux ou litigieux	1055			
Autres créances clients	5887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4390			
T. V. A.	1620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21703			
Charges constatées d’avance	11682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55714	46336	9378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3040	3040		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24668	24668		
Personnel et comptes rattachés	9057	9057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18865	18865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9106	9106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1871	1871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91761	91761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1466	1466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159834	159834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4