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BILAN N V L 2020 Siren 445136674
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 33377 33377
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15744 5454 10290 11247
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 172556 129115 43442 59348
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5420745 5420745 5370795
Prêts 30000 30000 30000
Autres immobilisations financières 6768 6768 13079
TOTAL (I) 5679190 167946 5511244 5484468
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1315 1315
Clients et comptes rattachés 241562 241562 237995
Autres créances 28054 28054 26823
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 74812 74812 47049
Charges constatées d’avance 10948 10948 20946
TOTAL (II) 356691 356691 332813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6035881 167946 5867935 5817281
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 205990 228090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 658077 658077
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 27065 27065
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2294283 1657732
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1446470 1573886
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4631886 4144849
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 40000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 40000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 790589 1022198
Emprunts et dettes financières divers (4) 75976 171035
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63404 63110
Dettes fiscales et sociales 264200 251346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1880 164743
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1196049 1672432
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5867935 5817281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 33377
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15921
Total Immobilisations corporelles 202065 19076
Total Immobilisations financières 5413874 119950
Total Général 5665236 139026
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 33377
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 176 15744
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48585 172556
Prêts et immobilisations financières 6311
Total Immobilisations financières 76311 5457513
Total Général 125072 5679190
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 33377 33377
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4674 957 176 5454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 142717 21553 35156 129115
AMORTISSEMENTS Total Général 180768 22510 35332 167946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 40000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 40000 40000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 40000 40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 30000 30000
Autres immobilisations financières 6768 6768
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 241562 241562
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 223 223
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22096 22096
T. V. A. 1825 1825
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3388 3388
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 522 522
Charges constatées d’avance 10948 10948
TOTAL ETAT DES CREANCES 317332 280564 36768
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 790589 233969 556619
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 63404 63404
Personnel et comptes rattachés 104806 104806
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54811 54811
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 88651 88651
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12544 12544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 75976 75976
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1880 1880
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1192661 636042 556619
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 22