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BILAN LCF 2018 Siren 445186679
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3742 3742
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 739 739
Autres immobilisations corporelles 94300 86447 7853 15691
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 98782 90929 7853 15691
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 221301 7452 213849 164628
Autres créances 58855 58855 60351
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 276313 276313 180330
Charges constatées d’avance 647 647 951
TOTAL (II) 557116 7452 549664 406260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 655898 98381 557517 421951
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 167941 117415
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 116879 50525
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 317819 200941
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1126 35796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96006 76892
Dettes fiscales et sociales 116934 79170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25632 29153
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 239698 221011
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 557517 421951
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 796936 796936 629687
Chiffres d’affaires nets 796936 796936 629687
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1985
Autres produits 58 4
Total des produits d’exploitation (I) 798978 629691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7176 1556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 370415 349085
Impôts, taxes et versements assimilés 3169 17190
Salaires et traitements 206617 137509
Charges sociales 39064 55443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7839 9247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4573 3
Total des charges d’exploitation (II) 646305 570032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 152674 59659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 152674 59659
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1028
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1028
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 106
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 106
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 922
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35795 10055
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 798978 630719
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 682100 580194
BENEFICE OU PERTE 116879 50525
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3742
Total Immobilisations corporelles 95039
Total Immobilisations financières
Total Général 98782
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3742
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 95039
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 98782
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3742 3742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 79348 7839 87187
AMORTISSEMENTS Total Général 83090 7839 90929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 8942 8942
Autres créances clients 212358 212358
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13655 13655
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 45000 45000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 647 647
TOTAL ETAT DES CREANCES 280803 271860 8942
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 96006 96006
Personnel et comptes rattachés 11013 11013
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42774 42774
Impôts sur les bénéfices 14734 14734
T.V.A. 46431 46431
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1982 1982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1126 1126
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25632 25632
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 239698 239698
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel