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BILAN L'O BEACH 2020 Siren 445163702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	193670		193670	193670
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74185	11292	62892	67782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100423	52346	48078	62864
Autres immobilisations corporelles	107248	37201	70047	58683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36090		36090	36090
TOTAL (I)	511616	100839	410778	419088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2259		2259	2360
Avances et acomptes versés sur commandes				1317
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	104405		104405	172290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75881		75881	92920
Charges constatées d’avance	646		646	641
TOTAL (II)	183191		183191	269529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694807	100839	593969	688617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1045		1045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78004		402601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177505		25403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264054		436549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112542		126587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5305		5305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21227		45490	
Dettes fiscales et sociales	182674		74687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329915		252069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	593969		688617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245616		153454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			548	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1185773		1185773	1521230
Production vendue biens				
Production vendue services	810		810	
Chiffres d’affaires nets	1186583		1186583	1521230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34078	423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153923	95496
Autres produits			397	458
Total des produits d’exploitation (I)			1374981	1617606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323720	442406
Variation de stock (marchandises)			101	23185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131643	182431
Impôts, taxes et versements assimilés			7075	6261
Salaires et traitements			510153	573571
Charges sociales			130012	185261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37741	38258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1182	2122
Total des charges d’exploitation (II) 			1141627	1453747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233354	163859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2339	2663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2339	2663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2308	-2605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231046	161254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1043		4619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			110000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1043		114619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2309		245661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5672		245661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4629		-131042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48912		4809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376055		1732283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198550		1706880	
BENEFICE OU PERTE	177505		25403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1879		6159	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153923		95496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1132		1569	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193670		
Total Immobilisations corporelles		252475		31740
Total Immobilisations financières		36090		
Total Général		482235		31740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2358	281856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36090
Total Général			2358	511616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63146	37741	49	100839
AMORTISSEMENTS Total Général	63146	37741	49	100839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36090	36090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5015	5015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99390	99390		
Charges constatées d’avance	646	646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141141	141141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112542	28243	84299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21227	21227		
Personnel et comptes rattachés	66805	66805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38371	38371		
Impôts sur les bénéfices	33918	33918		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1583	1583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47303	47303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8167	8167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329915	245616	84299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1130	
Location, charges locatives et de copropriété	47049		58776	
Personnel extérieur à l’entreprise	2764			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16198		20981	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	613		892	
Autres comptes	65019		100653	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131643		182431	
Taxe professionnelle	1747		2026	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5328		4235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7075		6261	
Montant de la TVA. collectée	141862		192190	
Total TVA. déductible sur biens et services	49697		62619	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15