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BILAN JEAN MARC BRES 2016 Siren 445194681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	398	398		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16846	11786	5060	7070
Autres immobilisations corporelles	59546	57044	2502	5750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				60
TOTAL (I)	76790	69228	7562	12880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14258		14258	19898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				5250
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25835		25835	10684
Autres créances	5683		5683	7072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50048		50048	19669
Charges constatées d’avance	1726		1726	1114
TOTAL (II)	97551		97551	63687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174341	69228	105113	76567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2486		46974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29014		-44488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39750		10736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3928		3928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28867		13917	
Dettes fiscales et sociales	30883		36176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1684			
Produits constatés d’avance (2)			10500	
TOTAL (IV)	65362		65831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105113		76567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65362		65831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	511258		511258	376353
Chiffres d’affaires nets	511258		511258	376353
				
Production stockée			-5250	-32351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	699
Total des produits d’exploitation (I)			506021	344701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192473	135057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5640	8384
Autres achats et charges externes			115171	74840
Impôts, taxes et versements assimilés			2888	2819
Salaires et traitements			99150	98677
Charges sociales			57308	60445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7008	8307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			585	285
Total des charges d’exploitation (II) 			480224	388814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25797	-44113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156	150
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69	206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69	206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87	-56
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25884	-44169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3191			
Total des produits exceptionnels (VII)	3191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3131		-319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509368		344851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480353		389339	
BENEFICE OU PERTE	29014		-44488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3306		3606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		398		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81101		1750
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		81558		1750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				398
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6458	76392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	
Total Général			6518	76790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	398			398
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68281	7008	6458	68831
AMORTISSEMENTS Total Général	68678	7008	6458	69228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3710			
T. V. A.	1973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33244	33244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28867	28867		
Personnel et comptes rattachés	2053	2053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22524	22524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6306	6306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3928	3928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1684	1684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65362	65362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70313		32191	
Location, charges locatives et de copropriété	9459		9793	
Personnel extérieur à l’entreprise	3277			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5992		3671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26130		29185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115171		74840	
Taxe professionnelle	799		789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2089		2030	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2888		2819	
Montant de la TVA. collectée	66876		60766	
Total TVA. déductible sur biens et services	58940		24656	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3