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BILAN IMMOCONTROLE 2016 Siren 445138811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	448	448		78
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8577	8473	104	237
Autres immobilisations corporelles	11375	4999	6377	1572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20401	13920	6481	1887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33249	1123	32126	23763
Autres créances	15680		15680	17265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103938		103938	107321
Charges constatées d’avance	3766		3766	4058
TOTAL (II)	156633	1123	155510	152406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	177034	15043	161991	154292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63446		124105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	852		2591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135048		134946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-48		-7	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11674		11149	
Dettes fiscales et sociales	15317		8204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26943		19346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161991		154292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26943		19346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	-48		-7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225287		225287	174742
Chiffres d’affaires nets	225287		225287	174742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2155	
Autres produits			1	50
Total des produits d’exploitation (I)			227443	174792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67134	45985
Impôts, taxes et versements assimilés			1330	527
Salaires et traitements			127812	108000
Charges sociales			8497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2093	1618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18262	15396
Total des charges d’exploitation (II) 			226251	171526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1192	3266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1192	3266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262		153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262		-153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78		522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227443		174792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226591		172201	
BENEFICE OU PERTE	852		2591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11108		7615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2155			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16860		15141	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448		
Total Immobilisations corporelles		13265		6687
Total Immobilisations financières				
Total Général		13713		6687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				20401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371	78		448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11456	2015		13471
AMORTISSEMENTS Total Général	11827	2093		13920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1123		1123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1123		1123
TOTAL GENERAL		1123		1123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1123		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6630			
Autres créances clients	26619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1322			
T. V. A.	2580			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1682			
Charges constatées d’avance	3766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52695	52695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-48	-48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11674	11674		
Personnel et comptes rattachés	1212	1212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5363	5363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8488	8488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254	254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26943	26943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	750			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3514		3522	
Location, charges locatives et de copropriété	448		490	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4419		2743	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58752		39231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67134		45985	
Taxe professionnelle	314		313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1016		214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1330		527	
Montant de la TVA. collectée	43335		36322	
Total TVA. déductible sur biens et services	11141		8922	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel