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BILAN HOTEL DE LA BRETONNERIE 2018 Siren 445106651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524		1524	
Fonds commercial	5204636		5204636	
Autres immobilisations incorporelles	98114	98114		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3315		3315	
Constructions	84876	84750	125	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51052	49511	1540	
Autres immobilisations corporelles	902757	851041	51715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12927	304	12622	
TOTAL (I)	6359204	1083723	5275481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2320		2320	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7748		7748	
Autres créances	129349		129349	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68805		68805	
Disponibilités	1025514		1025514	
Charges constatées d’avance	3424		3424	
TOTAL (II)	1237163		1237163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7596367	1083723	6512644	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239552			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4867871			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40460			
Dettes fiscales et sociales	49960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5985880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6512644			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5244798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1297434		1297434	
Chiffres d’affaires nets	1297434		1297434	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2852	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1300288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5411	
Variation de stock (marchandises)			44	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442804	
Impôts, taxes et versements assimilés			9977	
Salaires et traitements			271469	
Charges sociales			84793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3732	
Total des charges d’exploitation (II) 			883601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95631	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3972			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	88798			
Total des produits exceptionnels (VII)	92770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112447			
BENEFICE OU PERTE	280611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2852			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3731			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99639		
Total Immobilisations corporelles		999929		
Total Immobilisations financières		12927		
Total Général		6317132		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1042002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12927
Total Général				6359205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98115			98115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963184	22120		985304
AMORTISSEMENTS Total Général	1061298	22120		1083418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88799		88798	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88799		88798	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			88799	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12927			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129349			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153450	140523	12927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	945108	204026	741082	
Emprunts et dettes financières divers	942	942		
Fournisseurs et comptes rattachés	40460	40460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49960	49960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4949410	4949410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5985880	5244798	741082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel