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BILAN ELLIPSE BOIS 2017 Siren 445139371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10085	9404	682	2997
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162283	145329	16954	13832
Autres immobilisations corporelles	106064	93692	12372	18307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	7251		7251	7251
TOTAL (I)	285748	248425	37323	42451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29159		29159	26368
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129177	2836	126341	209360
Autres créances	13937		13937	19481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	901		901	1392
Charges constatées d’avance	695		695	200
TOTAL (II)	173869	2836	171034	256801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459617	251260	208357	299252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21643		6180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19372		15464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57515		38143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26272		40332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16754		97198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39957		28116	
Dettes fiscales et sociales	66318		95183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1541		280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150842		261109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208357		299252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145173		255357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10685		21327	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			478299	911655
Chiffres d’affaires nets			478299	911655
				
Production stockée				-112468
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3485	3040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5716
Autres produits			15	334
Total des produits d’exploitation (I)			481799	808278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106107	214971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2791	-5532
Autres achats et charges externes			124905	266587
Impôts, taxes et versements assimilés			11372	8253
Salaires et traitements			174620	229354
Charges sociales			27946	59880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20550	18947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2836	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			418	341
Total des charges d’exploitation (II) 			465964	792802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15835	15476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1277	2046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1277	2046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1277	-2046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14558	13430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1734		973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2583		1445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4317		2419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576		1167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	576		1857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3741		561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-1472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	486116		810696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466744		795233	
BENEFICE OU PERTE	19372		15464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5804		4582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10085		
Total Immobilisations corporelles		255127		15422
Total Immobilisations financières		7315		
Total Général		272527		15422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2202	268347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7315
Total Général			2202	285747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7089	2315		9404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222988	18235	2202	239020
AMORTISSEMENTS Total Général	230077	20550	2202	248424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2836		2836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2836		2836
TOTAL GENERAL		2836		2836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2836		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7251			
Clients douteux ou litigieux	19903			
Autres créances clients	109274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51			
Impôts sur les bénéfices	8167			
T. V. A.	5037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682			
Charges constatées d’avance	695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151060	123906	27154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10875	10875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15448	9728	5720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39957	39957		
Personnel et comptes rattachés	7774	7774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25044	25044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31105	31105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2395	2395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16754	16754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1541	1541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150893	145173	5720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15476		21280	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1213		30933	
Location, charges locatives et de copropriété	45414		48227	
Personnel extérieur à l’entreprise	2176		84634	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6792		4765	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2173	
Autres comptes	69310		95856	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124905		266587	
Taxe professionnelle	3169		2917	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8203		5336	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11372		8253	
Montant de la TVA. collectée	117694		200761	
Total TVA. déductible sur biens et services	44876		97767	
Effectif moyen du personnel	4		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		6