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BILAN DISTRI SECURITE 2015 Siren 445114903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65407	4199	61208	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1130	1130		
Autres immobilisations corporelles	33148	19403	13745	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641		641	
TOTAL (I)	100326	24732	75594	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2395033		2395033	
Autres créances	999865		999865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650498		650498	
Charges constatées d’avance	10363		10363	
TOTAL (II)	4055759		4055759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4156085	24732	4131353	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105669			
Report à nouveau	393745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405724			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	387335			
TOTAL (III)	387335			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655444			
Dettes fiscales et sociales	2109520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11572			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2783880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4131353			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8429454		8429454	
Chiffres d’affaires nets	8429454		8429454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40084	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116405	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			8586028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1812884	
Impôts, taxes et versements assimilés			218921	
Salaires et traitements			4723663	
Charges sociales			822191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			387335	
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			7980710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2352	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	578			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18788			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21393			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71788			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8588959			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8183235			
BENEFICE OU PERTE	405724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64082		83246
Total Immobilisations financières		5011		-4369
Total Général		69092		78876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47643	99685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				641
Total Général			47643	100326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33767	34354	43389	24732
AMORTISSEMENTS Total Général	33767	34354	43389	24732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				387335
Total Provisions pour risques et charges	108480	387335	108480	387335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108480	387335	108480	387335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		387335	108480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	641	641		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2395033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10695			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164922			
T. V. A.	116405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	707272			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571			
Charges constatées d’avance	10363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3405902	3405261	641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655444	655444		
Personnel et comptes rattachés	1046150	1046150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457019	457019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465834	465834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140516	140516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7344	7344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11572	11572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2783880	2783880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel