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BILAN DISTRI LA VALENTINE 2021 Siren 445154875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171960		171960	171960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13903	11120	2783	4313
Autres immobilisations corporelles	3181206	2252164	929042	1122453
Immobilisations en cours	11786		11786	1272
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35073		35073	35073
TOTAL (I)	3413930	2263284	1150645	1335072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1143882	52578	1091303	1302431
Avances et acomptes versés sur commandes				157896
Clients et comptes rattachés	16115		16115	14623
Autres créances	287906		287906	1356801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54575		54575	57925
Charges constatées d’avance	12206		12206	15974
TOTAL (II)	1514686	52578	1462107	2905651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4928616	2315863	2612753	4240723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383616		620581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	946608		530266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1370924		1191548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21414		51945	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21414		51945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1162		4194	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1335489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968862		1585658	
Dettes fiscales et sociales	215378		25865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16219		12065	
Autres dettes	18790		33956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220413		2997230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2612753		4240723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7864622		7864622	7290326
Production vendue biens	2741		2741	1860
Production vendue services	281		281	1149
Chiffres d’affaires nets	7867645		7867645	7293336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93414	61151
Autres produits			35540	19107
Total des produits d’exploitation (I)			7996600	7373595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3905408	4400487
Variation de stock (marchandises)			221432	-239668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2092889	2002265
Impôts, taxes et versements assimilés			86903	69826
Salaires et traitements				-23844
Charges sociales				-2613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248490	253923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52578	62884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24643
Autres charges			94008	84926
Total des charges d’exploitation (II) 			6701712	6632829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1294888	740766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11572	13242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			11572	13242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11572	13242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1306460	754009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1730		884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1730		884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1730		814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358122		224558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8008173		7388537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7061564		6858271	
BENEFICE OU PERTE	946608		530266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171960		
Total Immobilisations corporelles		3142832		67066
Total Immobilisations financières		35073		
Total Général		3349866		67066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171960
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1272		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1272	1730	3206896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35073
Total Général		1272	1730	3413930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2014793	248490		2263284
AMORTISSEMENTS Total Général	2014793	248490		2263284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21414
Total Provisions pour risques et charges	51945		30530	21414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62884	52578	62884	52578
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62884	52578	62884	52578
TOTAL GENERAL	114829	52578	93414	73993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52578	93414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35073		35073	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16115	16115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4810	4810		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45337	45337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	221241	221241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16516	16516		
Charges constatées d’avance	12206	12206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351302	316228	35073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1162	1162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	968862	968862		
Personnel et comptes rattachés	396	396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10995	10995		
Impôts sur les bénéfices	152455	152455		
T.V.A.	12450	12450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39082	39082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16219	16219		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18790	18790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220413	1220413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel