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BILAN DISTRI LA VALENTINE 2020 Siren 445154875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171960		171960	171960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13903	9590	4313	5843
Autres immobilisations corporelles	3127656	2005203	1122453	1373833
Immobilisations en cours	1272		1272	
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35073		35073	35073
TOTAL (I)	3349866	2014793	1335072	1586710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1365315	62884	1302431	1064495
Avances et acomptes versés sur commandes	157896		157896	180256
Clients et comptes rattachés	14623		14623	36232
Autres créances	1356801		1356801	343883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57925		57925	223086
Charges constatées d’avance	15974		15974	13070
TOTAL (II)	2968535	62884	2905651	1861024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6318401	2077678	4240723	3447735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620581		1181898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530266		679844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191548		1902443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51945		27302	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51945		27302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4194		166064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1335489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1585658		1251173	
Dettes fiscales et sociales	25865		84678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12065		11542	
Autres dettes	33956		4529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2997230		1517989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4240723		3447735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7290326		7290326	7751270
Production vendue biens	1860		1860	1608
Production vendue services	1149		1149	5811
Chiffres d’affaires nets	7293336		7293336	7758689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61151	40235
Autres produits			19107	8052
Total des produits d’exploitation (I)			7373595	7806977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4400487	4324737
Variation de stock (marchandises)			-239668	9733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2002265	1485208
Impôts, taxes et versements assimilés			69826	89144
Salaires et traitements			-23844	405287
Charges sociales			-2613	110360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253923	259903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62884	61151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24643	21414
Autres charges			84926	92888
Total des charges d’exploitation (II) 			6632829	6859830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			740766	947147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13242	22652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13242	22652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13242	22652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			754009	969800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1274			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	884			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	884		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	814		-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224558		289908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7388537		7829630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6858271		7149786	
BENEFICE OU PERTE	530266		679844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171960		
Total Immobilisations corporelles		3142166		3169
Total Immobilisations financières		35073		
Total Général		3349200		3169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2503	3142832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35073
Total Général			2503	3349866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1762489	253923	1619	2014793
AMORTISSEMENTS Total Général	1762489	253923	1619	2014793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51945
Total Provisions pour risques et charges	27302	24643		51945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61151	62884	61151	62884
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61151	62884	61151	62884
TOTAL GENERAL	88454	87527	61151	114829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87527	61151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35073		35073	
Clients douteux ou litigieux	346	346		
Autres créances clients	14276	14276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9606	9606		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3068	3068		
Impôts sur les bénéfices	65351	65351		
T. V. A.	62126	62126		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14174	14174		
Divers				
Groupe et associés	1196461	1196461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6012	6012		
Charges constatées d’avance	15974	15974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1422472	1387398	35073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4194	4194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1585658	1585658		
Personnel et comptes rattachés	3256	3256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10392	10392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12216	12216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12065	12065		
Groupe et associés	1335489	1335489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33956	33956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2997230	2997230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel