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BILAN DISTRI LA VALENTINE 2019 Siren 445154875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171960		171960	171960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13903	8060	5843	7373
Autres immobilisations corporelles	3128263	1754429	1373833	1605602
Immobilisations en cours				7480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35073		35073	35073
TOTAL (I)	3349200	1762489	1586710	1827490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1125647	61151	1064495	1095145
Avances et acomptes versés sur commandes	180256		180256	18656
Clients et comptes rattachés	45609		45609	22807
Autres créances	344682		344682	234104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223086		223086	123451
Charges constatées d’avance	13070		13070	6173
TOTAL (II)	1932351	61151	1871199	1500338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5281551	1823641	3457910	3327828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1181898		563659	
Report à nouveau			-99717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679844		717956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1902443		1222598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27302		5887	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27302		5887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166064		28705	
Emprunts et dettes financières divers (4)			270436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1251973		1336278	
Dettes fiscales et sociales	84678		438995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11542		18156	
Autres dettes	13905		6768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1528164		2099341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3457909		3327828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7751270		7751270	7998525
Production vendue biens	1608		1608	2825
Production vendue services	5811		5811	32559
Chiffres d’affaires nets	7758689		7758689	8033909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40235	32948
Autres produits			8052	3803
Total des produits d’exploitation (I)			7806977	8070661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4324737	4581975
Variation de stock (marchandises)			9733	-223177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1485208	1882199
Impôts, taxes et versements assimilés			89144	83946
Salaires et traitements			405287	265485
Charges sociales			110360	75892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259903	263111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61151	40235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21414	5887
Autres charges			92888	91789
Total des charges d’exploitation (II) 			6859830	7067345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			947147	1003316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22652	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22652	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22652	-6667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			969800	996648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8664	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48		8066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48		605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289908		279296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7829630		8079339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7149786		7361382	
BENEFICE OU PERTE	679844		717957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171960		
Total Immobilisations corporelles		3123042		26605
Total Immobilisations financières		35073		
Total Général		3330076		26605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7480		3142166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35073
Total Général		7480		3349200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1502586	259903		1762489
AMORTISSEMENTS Total Général	1502586	259903		1762489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27302
Total Provisions pour risques et charges	5887	21414		27302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40235	61151	40235	61151
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40235	61151	40235	61151
TOTAL GENERAL	46122	82566	40235	88454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82566	40235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35073		35073	
Clients douteux ou litigieux	12	12		
Autres créances clients	45596	45596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1848	1848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	259	259		
Impôts sur les bénéfices	36055	36055		
T. V. A.	42108	42108		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5647	5647		
Divers				
Groupe et associés	251223	251223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7540	7540		
Charges constatées d’avance	13070	13070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438435	403361	35073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166064	166064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1251973	1251973		
Personnel et comptes rattachés	26674	26674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37605	37605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	931	931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19467	19467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11542	11542		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13905	13905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528164	1528164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel