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BILAN DISTRI LA VALENTINE 2018 Siren 445154875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171960		171960	171960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13903	6530	7373	58
Autres immobilisations corporelles	3101658	1496055	1605602	1826334
Immobilisations en cours	7480		7480	14408
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35073		35073	35073
TOTAL (I)	3330076	1502586	1827490	2047835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1135380	40235	1095145	879800
Avances et acomptes versés sur commandes	18656		18656	342
Clients et comptes rattachés	22807		22807	10956
Autres créances	234104		234104	676735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123451		123451	94082
Charges constatées d’avance	6173		6173	8498
TOTAL (II)	1540573	40235	1500338	1670415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4870649	1542821	3327828	3718250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563659		563659	
Report à nouveau	-99717			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	717956		-99717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1222598		504642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5887			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5887			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28705		2844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270436		1869703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1336278		1292279	
Dettes fiscales et sociales	438995		29469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18156		18390	
Autres dettes	6768		921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2099341		3213607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3327828		3718250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7998525		7998525	5937708
Production vendue biens	2825		2825	2881
Production vendue services	29119	3439	32559	1267
Chiffres d’affaires nets	8030470	3439	8033909	5941857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32948	67152
Autres produits			3803	1484
Total des produits d’exploitation (I)			8070661	6010494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4581975	3810372
Variation de stock (marchandises)			-223177	-75153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1882199	2106192
Impôts, taxes et versements assimilés			83946	60504
Salaires et traitements			265485	
Charges sociales			75892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263111	103372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40235	32710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5887	
Autres charges			91789	69252
Total des charges d’exploitation (II) 			7067345	6107252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1003316	-96757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	1380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	1380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6673	5749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6673	5749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6667	-4368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			996648	-101126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		5810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8664		2638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8671		8448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7998		7039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8066		7039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	604		1409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279296			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8079339		6020324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7361382		6120041	
BENEFICE OU PERTE	717956		-99717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171960		
Total Immobilisations corporelles		3082599		63444
Total Immobilisations financières		35073		
Total Général		3289632		63444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171960
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12678		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12678	10322	3123042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35073
Total Général		12678	10322	3330076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241797	263111	2323	1502586
AMORTISSEMENTS Total Général	1241797	263111	2323	1502586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5887
Total Provisions pour risques et charges		5887		5887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32402	40235	32402	40235
Sur comptes clients	307		307	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32710	40235	32710	40235
TOTAL GENERAL	32710	46122	32710	46122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46122	32710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35073		35073	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22807	22807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3987	3987		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13798	13798		
T. V. A.	31197	31197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	182343	182343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2777	2777		
Charges constatées d’avance	6173	6173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298158	263084	35073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28705	28705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1336278	1336278		
Personnel et comptes rattachés	26414	26414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51595	51595		
Impôts sur les bénéfices	305343	305343		
T.V.A.	17813	17813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37829	37829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18156	18156		
Groupe et associés	270436	270436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6768	6768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2099341	2099341		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel