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BILAN DISTRI LA VALENTINE 2016 Siren 445154875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171960		171960	121960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6253	5981	271	485
Autres immobilisations corporelles	1248939	1141708	107231	116367
Immobilisations en cours	8060		8060	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35073		35073	19666
TOTAL (I)	1470286	1147689	322596	258479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	837049	40265	796783	810756
Avances et acomptes versés sur commandes	70617		70617	9637
Clients et comptes rattachés	4686	134	4551	5436
Autres créances	907939		907939	1301435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31604		31604	32198
Charges constatées d’avance	5481		5481	5626
TOTAL (II)	1857378	40400	1816978	2165090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3327664	1188089	2139574	2423569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190672		282122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372987		708550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604359		1031372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7386		16463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7386		16463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3355		1619	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756821		856952	
Dettes fiscales et sociales	51625		253149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65406			
Autres dettes	650619		263706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1527828		1375734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2139574		2423569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5614753		5614753	5165735
Production vendue biens				
Production vendue services	2834		2834	4321
Chiffres d’affaires nets	5617587		5617587	5170056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44873	63569
Autres produits			2128	490818
Total des produits d’exploitation (I)			5664589	5724444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3045440	2870735
Variation de stock (marchandises)			9256	-147134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			1809361	1741554
Impôts, taxes et versements assimilés			72249	72804
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36043	30755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40400	35796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59548	58691
Total des charges d’exploitation (II) 			5072300	4663204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			592289	1061241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940	338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940	338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-927	-338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			591361	1060901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	489		411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	489		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	489		-3348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218863		349003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5665090		5724856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5292103		5016306	
BENEFICE OU PERTE	372987		708550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121960		50000
Total Immobilisations corporelles		1228499		34753
Total Immobilisations financières		19666		15406
Total Général		1370126		100160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1263253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35073
Total Général				1470286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1111646	36043		1147689
AMORTISSEMENTS Total Général	1111646	36043		1147689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7366
Total Provisions pour risques et charges	16463		9076	7386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35550	40265	35550	40265
Sur comptes clients	246	134	246	134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35796	40400	35796	40400
TOTAL GENERAL	52259	40400	44873	47786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35073	35073		
Clients douteux ou litigieux	215			
Autres créances clients	4470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	154140			
T. V. A.	33332			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5205			
Divers				
Groupe et associés	709913			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5348			
Charges constatées d’avance	5481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	953181	918107	35073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3355	3355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756821	756821		
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11790	11790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18616	18616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21179	21179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65406	65406		
Groupe et associés	650148	650148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471	471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1527828	1527828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel