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BILAN DELICES DE MARGAUX 2019 Siren 445143035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10500		10500	10500
Immobilisations incorporelles – Autres	2793	1276	1517	2075
Immobilisations corporelles	239269	222407	16862	23141
Immobilisations financières	6793		6793	6777
Total Actif Immobilisé	259355	223683	35672	42494
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22121		22121	34597
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72582		72582	62624
Créances – Autres	893		893	7319
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62206		62206	69278
Caisse				
Charges constatées d’avance	1934		1934	2695
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159736		159736	176513
Total général Actif	419091			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			130000	130000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9205	8272
Réserves réglementées				
Autres réserves			14600	14600
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13951	20933
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167756	173805
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3282	8849
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7866	16738
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16505	19614
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27653	45202
Total général Passif			195409	219006
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1016	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	579071		592711	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-1796		429	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	151		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	577426		593149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	205017		238552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10680		-7483	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84774		79956	
(dont taxe professionnelle)	-115511			
Impôts, taxes et versements assimilés	12999		12582	
Rémunérations du personnel 	218773		218911	
Charges sociales	18133		17202	
Dotations aux amortissements	7837		8185	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	420		59	
Total des charges d’exploitation	558635		567963	
Résultat d’exploitation	18791		25187	
Produits financiers	16		16	
Produits exceptionnels			586	
Charges financières	265		338	
Charges exceptionnelles	2121		1697	
Impôts sur les bénéfices	2470		2820	
Bénéfice ou perte	13951		20933	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33598			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29110			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			258339	
Total Immobilisations (Augmentations)			1016	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33598	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29110	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel