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BILAN DELICES DE MARGAUX 2018 Siren 445143035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10500		10500	10500
Immobilisations incorporelles – Autres	2793	718	2075	1237
Immobilisations corporelles	238269	215128	23141	28019
Immobilisations financières	6777		6777	6762
Total Actif Immobilisé	258339	215845	42494	46518
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34597		34597	26685
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	62624		62624	59622
Créances – Autres	7319		7319	7331
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69278		69278	82204
Caisse				
Charges constatées d’avance	2695		2695	2229
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	176513		176513	178072
Total général Actif	434852			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			130000	130000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8272	4619
Réserves réglementées				
Autres réserves			14600	14600
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20933	17939
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			173805	167158
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8849	14344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16738	18909
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19614	24179
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45202	57432
Total général Passif			219006	224590
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3282	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4160	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	592711		628280	
Production vendue de services - France				
Production stockée	429		386	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		165	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	593149		628831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	238552		273904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7483		7160	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79956		76945	
(dont taxe professionnelle)	674			
Impôts, taxes et versements assimilés	12582		11027	
Rémunérations du personnel 	218911		214649	
Charges sociales	17202		16644	
Dotations aux amortissements	8185		7395	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		52	
Total des charges d’exploitation	567963		607776	
Résultat d’exploitation	25187		21055	
Produits financiers	16		61	
Produits exceptionnels	586			
Charges financières	338		410	
Charges exceptionnelles	1697		540	
Impôts sur les bénéfices	2820		2226	
Bénéfice ou perte	20933		17939	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42706			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37621			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1396	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2748	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			254179	
Total Immobilisations (Augmentations)			4160	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42706	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37621	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel